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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
AP Constructions | 246 598.00 | 59 383.00 | 187 214.00 | 246 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 093.00 | 7 115.00 | 13 977.00 | 21 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 438.00 | 52 407.00 | 93 030.00 | 145 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 234.00 | 133 011.00 | 294 222.00 | 427 234.00 |
BT Marchandises | 279 141.00 | 10 190.00 | 268 950.00 | 279 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
BZ Autres créances | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 018.00 | 10 190.00 | 586 827.00 | 597 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 252.00 | 143 202.00 | 881 049.00 | 1 024 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 119.00 | -225 273.00 | | -316 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 176.00 | -90 846.00 | | -65 176.00 |
DL TOTAL (I) | -231 296.00 | -166 119.00 | | -231 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 161.00 | 321 559.00 | | 244 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 438.00 | 433 323.00 | | 431 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 121.00 | 311 285.00 | | 375 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 995.00 | 65 673.00 | | 54 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 346.00 | 1 132 367.00 | | 1 112 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 049.00 | 966 247.00 | | 881 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 903.00 | 890 746.00 | | 950 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 991.00 | | 1 227 991.00 | 1 227 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 991.00 | | 1 227 991.00 | 1 227 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 6 860.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | -6 860.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 347.00 | -34 590.00 | | -25 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 662.00 | 1 166 574.00 | | 1 242 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 839.00 | 1 257 420.00 | | 1 307 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 176.00 | -90 846.00 | | -65 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 244.00 | | 1 990.00 | 425 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 140.00 | | 1 990.00 | 411 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 738.00 | 47 273.00 | | 85 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | 47 273.00 | | 71 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 070.00 | 10 191.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | 10 191.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | 10 191.00 | 6 070.00 | 6 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 191.00 | 6 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 122.00 | 375 122.00 | | 375 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VB T. V. A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VC Groupe et associés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 661.00 | 80 219.00 | 161 442.00 | 241 661.00 |
VI Groupe et associés | 431 439.00 | 431 439.00 | | 431 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 346.00 | 950 904.00 | 161 442.00 | 1 112 346.00 |