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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
AP Constructions | 246 598.00 | 36 126.00 | 210 471.00 | 246 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 4 094.00 | 15 008.00 | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 438.00 | 31 412.00 | 114 026.00 | 145 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 244.00 | 85 738.00 | 339 505.00 | 425 244.00 |
BT Marchandises | 290 577.00 | 6 069.00 | 284 507.00 | 290 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
BZ Autres créances | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 810.00 | 6 069.00 | 626 741.00 | 632 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 054.00 | 91 807.00 | 966 247.00 | 1 058 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 273.00 | | | -225 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 846.00 | -225 273.00 | | -90 846.00 |
DL TOTAL (I) | -166 119.00 | -75 273.00 | | -166 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 559.00 | 360 838.00 | | 321 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 323.00 | 227 994.00 | | 433 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 285.00 | 324 018.00 | | 311 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 673.00 | 42 829.00 | | 65 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 367.00 | 956 204.00 | | 1 132 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 247.00 | 880 931.00 | | 966 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 746.00 | | | 890 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 947.00 | | 1 158 947.00 | 1 158 947.00 |
FG Production vendue services | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 387.00 | | 1 166 387.00 | 1 166 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 590.00 | | | -34 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 574.00 | 747 308.00 | | 1 166 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 420.00 | 972 582.00 | | 1 257 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 846.00 | -225 273.00 | | -90 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 902.00 | | 8 917.00 | 424 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 425 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 575.00 | 411 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 798.00 | | 8 917.00 | 410 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 243.00 | 53 210.00 | 1 715.00 | 34 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | 6 299.00 | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 438.00 | 46 911.00 | 1 715.00 | 26 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183.00 | 6 070.00 | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 6 070.00 | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 6 070.00 | 183.00 | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 286.00 | 311 286.00 | | 311 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VC Groupe et associés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 560.00 | 79 939.00 | 241 620.00 | 321 560.00 |
VI Groupe et associés | 433 324.00 | 433 324.00 | | 433 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 398.00 | 160 398.00 | | 160 398.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 367.00 | 890 747.00 | 241 620.00 | 1 132 367.00 |