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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 294.00 | | 518 294.00 | 518 294.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 608.00 | | | -10 608.00 |
DL TOTAL (I) | -8 608.00 | | | -8 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 820.00 | | | 388 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 681.00 | | | 136 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 902.00 | | | 526 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 294.00 | | | 518 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 681.00 | | | 136 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 608.00 | | | -10 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 820.00 | 59 437.00 | 303 536.00 | 388 820.00 |
VI Groupe et associés | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 902.00 | 197 519.00 | 303 536.00 | 526 902.00 |