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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 813.00 | | 140 813.00 | 140 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 813.00 | | 605 813.00 | 605 813.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 608.00 | | | -10 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 527.00 | -10 608.00 | | 123 527.00 |
DL TOTAL (I) | 114 918.00 | -8 608.00 | | 114 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 670.00 | 388 820.00 | | 360 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 438.00 | 136 681.00 | | 129 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 1 400.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 895.00 | 526 902.00 | | 490 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 813.00 | 518 294.00 | | 605 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 875.00 | 197 519.00 | | 189 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 275.00 | 15 275.00 | | -15 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 992.00 | 15 275.00 | | 149 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 464.00 | 25 883.00 | | 26 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 527.00 | -10 608.00 | | 123 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 510.00 | 59 491.00 | 242 776.00 | 360 510.00 |
VI Groupe et associés | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 452.00 | 189 433.00 | 242 776.00 | 490 452.00 |