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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 156.00 | | 465 156.00 | 465 156.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DH Report à nouveau | | -10 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 014.00 | 123 527.00 | | 68 014.00 |
DL TOTAL (I) | 82 933.00 | 114 918.00 | | 82 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 153.00 | 360 670.00 | | 301 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 768.00 | 129 438.00 | | 79 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 282.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 222.00 | 490 895.00 | | 382 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 156.00 | 605 813.00 | | 465 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 171.00 | 189 875.00 | | 141 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 752.00 | 149 992.00 | | 78 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737.00 | 26 464.00 | | 10 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 014.00 | 123 527.00 | | 68 014.00 |