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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 780.00 | | 479 780.00 | 479 780.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 733.00 | 12 718.00 | | 80 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 372.00 | 68 014.00 | | 119 372.00 |
DL TOTAL (I) | 202 305.00 | 82 933.00 | | 202 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 158.00 | 301 153.00 | | 241 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 457.00 | 79 768.00 | | 35 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 797.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 474.00 | 382 222.00 | | 277 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 780.00 | 465 156.00 | | 479 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 073.00 | 78 752.00 | | 129 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 701.00 | 10 738.00 | | 9 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 372.00 | 68 014.00 | | 119 372.00 |