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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 462 000.00 | 371 000.00 | 3 091 000.00 | 3 462 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 001.00 | 371 000.00 | 3 091 001.00 | 3 462 001.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 358 252.00 | | 358 252.00 | 358 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 253.00 | | 358 253.00 | 358 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 254.00 | 371 000.00 | 3 449 254.00 | 3 820 254.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 297 354.00 | | | 297 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 900.00 | | | 3 151 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 254.00 | | | 3 449 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 645.00 | | | 373 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 462 000.00 | 3 462 000.00 | | 3 462 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 001.00 | 3 462 001.00 | | 3 462 001.00 |