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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 010.00 | | 360 010.00 | 360 010.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 177 821.00 | | 2 177 821.00 | 2 177 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 821.00 | | 2 177 821.00 | 2 177 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 831.00 | | 2 537 831.00 | 2 537 831.00 |
CU Autres participations | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 336.00 | 689 336.00 | | 689 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 385 995.00 | -2 645.00 | | -3 385 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 618 758.00 | 256 650.00 | | 3 618 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 098.00 | 1 343 340.00 | | 1 362 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 418 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 2 927.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 102.00 | 98 780.00 | | 470 102.00 |
EA Autres dettes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 732.00 | 5 519 707.00 | | 1 175 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 831.00 | 6 863 048.00 | | 2 537 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 418 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 122 938.00 | 1.00 | | 6 122 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122 938.00 | 1.00 | | 6 122 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508 342.00 | | | 1 508 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508 342.00 | | | 1 508 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614 596.00 | | | 4 614 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 882.00 | 98 780.00 | | 568 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 938.00 | 371 001.00 | | 6 122 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 180.00 | 114 350.00 | | 2 504 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 618 758.00 | 256 650.00 | | 3 618 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 102.00 | 470 102.00 | | 470 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 733.00 | 1 175 733.00 | | 1 175 733.00 |