| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 010.00 | | 360 010.00 | 360 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 347.00 | | 6 668 347.00 | 6 668 347.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 192 984.00 | | 192 984.00 | 192 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 048.00 | | 6 863 048.00 | 6 863 048.00 |
CU Autres participations | 1 508 337.00 | | 1 508 337.00 | 1 508 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 336.00 | | | 689 336.00 |
DH Report à nouveau | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 650.00 | -2 645.00 | | 256 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 340.00 | 297 354.00 | | 1 343 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418 000.00 | 3 150 000.00 | | 5 418 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 1 900.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 707.00 | 3 151 900.00 | | 5 519 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 048.00 | 3 449 254.00 | | 6 863 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 418 000.00 | | | 5 418 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 001.00 | 371 000.00 | | 371 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 350.00 | 373 645.00 | | 114 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 650.00 | -2 645.00 | | 256 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 418 000.00 | 5 418 000.00 | | 5 418 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 716.00 | 4 801 716.00 | | 4 801 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 708.00 | 5 519 708.00 | | 5 519 708.00 |