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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 010.00 | | 360 010.00 | 360 010.00 |
BZ Autres créances | 538 407.00 | | 538 407.00 | 538 407.00 |
CF Disponibilités | 1 134 484.00 | | 1 134 484.00 | 1 134 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 891.00 | | 1 672 891.00 | 1 672 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 902.00 | | 2 032 902.00 | 2 032 902.00 |
CU Autres participations | 360 010.00 | | 360 010.00 | 360 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 336.00 | 689 336.00 | | 689 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 762.00 | -3 385 995.00 | | 232 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 596.00 | 3 618 758.00 | | -34 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 502.00 | 1 362 098.00 | | 1 327 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 630.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 470 102.00 | | |
EA Autres dettes | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 400.00 | 1 175 732.00 | | 705 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 902.00 | 2 537 831.00 | | 2 032 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 6 122 938.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 6 122 938.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1 508 342.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 508 342.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 614 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 568 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 6 122 938.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 601.00 | 2 504 180.00 | | 34 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 596.00 | 3 618 758.00 | | -34 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 407.00 | 538 407.00 | | 538 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 407.00 | 538 407.00 | | 538 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 400.00 | 705 400.00 | | 705 400.00 |