| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 265.00 | 39 362.00 | 102 903.00 | 142 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 103 570.00 | 1 821 442.00 | 282 128.00 | 2 103 570.00 |
AN Terrains | 6 326 670.00 | 3 661 029.00 | 2 665 641.00 | 6 326 670.00 |
AP Constructions | 100 431 174.00 | 69 536 817.00 | 30 894 357.00 | 100 431 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 583 933.00 | 256 644 598.00 | 57 939 334.00 | 314 583 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 960 357.00 | 6 338 261.00 | 622 095.00 | 6 960 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 231 107.00 | | 11 231 107.00 | 11 231 107.00 |
AX Avances et acomptes | 597 680.00 | | 597 680.00 | 597 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 401 338.00 | 338 041 510.00 | 104 359 828.00 | 442 401 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 317 151.00 | 2 066 873.00 | 22 250 278.00 | 24 317 151.00 |
BN En cours de production de biens | 111 706.00 | | 111 706.00 | 111 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 761 862.00 | 191 295.00 | 17 570 567.00 | 17 761 862.00 |
BT Marchandises | 2 396 019.00 | | 2 396 019.00 | 2 396 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 846 377.00 | 158 226.00 | 48 688 151.00 | 48 846 377.00 |
BZ Autres créances | 6 620 688.00 | | 6 620 688.00 | 6 620 688.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 713.00 | | 481 713.00 | 481 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 587 246.00 | 2 416 394.00 | 98 170 852.00 | 100 587 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 990 280.00 | 340 457 904.00 | 202 532 376.00 | 542 990 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 065 088.00 | 7 065 088.00 | | 7 065 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 829.00 | 956 829.00 | | 956 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 509.00 | 706 509.00 | | 706 509.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 7 601.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 575 245.00 | 23 375 371.00 | | 22 575 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 652.00 | 56 280.00 | | 50 652.00 |
DK Provisions réglementées | 28 448 069.00 | 27 696 662.00 | | 28 448 069.00 |
DL TOTAL (I) | 59 884 354.00 | 59 946 300.00 | | 59 884 354.00 |
DN Avances conditionnées | | 238 679.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 238 679.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 375 909.00 | 1 092 942.00 | | 1 375 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 404 493.00 | 1 350 242.00 | | 1 404 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 780 402.00 | 2 443 184.00 | | 2 780 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 3 900.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 803 349.00 | 50 232 458.00 | | 50 803 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 878 722.00 | 48 658 249.00 | | 51 878 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 964 379.00 | 4 783 523.00 | | 3 964 379.00 |
EA Autres dettes | 33 190 888.00 | 29 230 232.00 | | 33 190 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 837 685.00 | 132 908 363.00 | | 139 837 685.00 |
ED (V) | 29 936.00 | 27 395.00 | | 29 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 532 376.00 | 195 563 921.00 | | 202 532 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 332 802.00 | 11 430.00 | 16 344 232.00 | 16 332 802.00 |
FD Production vendue biens | 372 691 916.00 | 1 001 623.00 | 373 693 539.00 | 372 691 916.00 |
FG Production vendue services | 7 730 823.00 | 824 819.00 | 8 555 643.00 | 7 730 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 755 541.00 | 1 837 873.00 | 398 593 414.00 | 396 755 541.00 |
FM Production stockée | | | -4 065 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 986 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 280 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 542 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 885 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 709 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 712 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 698 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 373 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 797 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 483 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 323 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 389.00 | | | 236 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 630.00 | 43 431.00 | | 20 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 187 955.00 | 5 575 404.00 | | 4 187 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444 974.00 | 5 618 835.00 | | 4 444 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 661.00 | 32 953.00 | | 85 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 483.00 | 332 725.00 | | 215 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 867 350.00 | 4 577 614.00 | | 4 867 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168 495.00 | 4 943 292.00 | | 5 168 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 521.00 | 675 543.00 | | -723 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 696 879.00 | 4 826 109.00 | | 4 696 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 328 064.00 | 13 322 436.00 | | 7 328 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 726 036.00 | 438 776 321.00 | | 430 726 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 150 790.00 | 415 400 949.00 | | 408 150 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 575 245.00 | 23 375 371.00 | | 22 575 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 502 000.00 | | 34 524 000.00 | 431 502 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 081 000.00 | 11 543 000.00 | 442 401 000.00 | 12 081 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661 000.00 | 2 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 081 000.00 | 10 882 000.00 | 440 131 000.00 | 12 081 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894 000.00 | | 14 000.00 | 2 894 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 584 000.00 | | 34 511 000.00 | 428 584 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 826 000.00 | 18 394 000.00 | 11 328 000.00 | 330 826 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267 000.00 | 228 000.00 | 661 000.00 | 2 267 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 559 000.00 | 18 166 000.00 | 10 666 000.00 | 328 559 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 697 000.00 | 4 847 000.00 | 4 096 000.00 | 27 697 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 443 000.00 | 723 000.00 | 313 000.00 | 2 443 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 803 000.00 | 14 877 000.00 | | 50 803 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 554.00 | 22 602 000.00 | | 32 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 383 000.00 | 9 721 000.00 | | 13 383 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 942 000.00 | 990 000.00 | | 5 942 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 964 000.00 | 2 142 000.00 | | 3 964 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 000.00 | 309 000.00 | | 760 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 657 000.00 | 48 657 000.00 | | 48 657 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VB T. V. A. | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 | | 1 852 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 431 000.00 | | | 32 431 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 781 000.00 | 3 781 000.00 | | 3 781 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 000.00 | 977 000.00 | | 977 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 973.00 | 55 949 000.00 | 25 000.00 | 55 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 837 000.00 | 50 641 000.00 | | 139 837 000.00 |