| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 265.00 | 39 362.00 | 102 903.00 | 142 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 367 243.00 | 2 139 833.00 | 227 410.00 | 2 367 243.00 |
AN Terrains | 6 446 237.00 | 3 862 599.00 | 2 583 638.00 | 6 446 237.00 |
AP Constructions | 107 120 919.00 | 77 431 383.00 | 29 689 536.00 | 107 120 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 781 949.00 | 261 572 192.00 | 58 209 757.00 | 319 781 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 330 969.00 | 6 794 162.00 | 536 807.00 | 7 330 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 780 122.00 | | 11 780 122.00 | 11 780 122.00 |
AX Avances et acomptes | 340 048.00 | | 340 048.00 | 340 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 339 545.00 | 351 839 532.00 | 103 500 013.00 | 455 339 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 723 950.00 | 1 573 530.00 | 35 150 420.00 | 36 723 950.00 |
BN En cours de production de biens | 186 136.00 | 186 136.00 | 186 136.00 | 186 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 725 048.00 | 85 054.00 | 33 639 994.00 | 33 725 048.00 |
BT Marchandises | 6 017 667.00 | 6 017 667.00 | 6 017 667.00 | 6 017 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 640.00 | 82 640.00 | 82 640.00 | 82 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 834 662.00 | 158 226.00 | 47 676 436.00 | 47 834 662.00 |
BZ Autres créances | 15 752 736.00 | 15 752 736.00 | 15 752 736.00 | 15 752 736.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 470.00 | 633 470.00 | 633 470.00 | 633 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 956 606.00 | 1 816 811.00 | 139 139 795.00 | 140 956 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 355 604.00 | 353 656 343.00 | 242 699 261.00 | 596 355 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 065 088.00 | 7 065 088.00 | | 7 065 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 829.00 | 956 829.00 | | 956 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 509.00 | 706 509.00 | | 706 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 330 984.00 | 24 313 237.00 | | 32 330 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 853.00 | 428 752.00 | | 363 853.00 |
DK Provisions réglementées | 29 149 536.00 | 28 119 458.00 | | 29 149 536.00 |
DL TOTAL (I) | 70 654 759.00 | 61 671 833.00 | | 70 654 759.00 |
DP Provisions pour risques | 721 548.00 | 812 748.00 | | 721 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 333 306.00 | 1 326 798.00 | | 1 333 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 054 854.00 | 2 139 545.00 | | 2 054 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 055 546.00 | 63 534 582.00 | | 80 055 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 152 289.00 | 45 203 973.00 | | 49 152 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 717 544.00 | 4 260 908.00 | | 4 717 544.00 |
EA Autres dettes | 36 046 635.00 | 13 145 451.00 | | 36 046 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 972 013.00 | 126 145 135.00 | | 169 972 013.00 |
ED (V) | 17 635.00 | 80 789.00 | | 17 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 699 261.00 | 190 037 302.00 | | 242 699 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 812 896.00 | | 20 812 898.00 | 20 812 896.00 |
FD Production vendue biens | 401 300 447.00 | 3 148 247.00 | 404 448 694.00 | 401 300 447.00 |
FG Production vendue services | 7 928 098.00 | 545 621.00 | 8 473 718.00 | 7 928 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 041 440.00 | 3 693 867.00 | 433 735 308.00 | 430 041 440.00 |
FM Production stockée | | | 17 115 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 815 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 694 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 860 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 825 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 627 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 535 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 982 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 806 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 407 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 952 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 764 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 929 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 910 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 532.00 | 290 430.00 | | 277 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 383.00 | 57 113.00 | | 81 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 967 185.00 | 5 369 006.00 | | 3 967 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 326 100.00 | 5 716 549.00 | | 4 326 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 34 588.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 246.00 | 382 393.00 | | 330 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 998 730.00 | 5 001 795.00 | | 4 998 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333 276.00 | 5 418 777.00 | | 5 333 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007 176.00 | 297 773.00 | | -1 007 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 921 563.00 | 3 315 178.00 | | 5 921 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 651 004.00 | 5 831 741.00 | | 8 651 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 108 891.00 | 429 287 075.00 | | 171 108 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 777 907.00 | 404 973 838.00 | | 138 777 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 330 984.00 | 24 313 237.00 | | 32 330 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 379 000.00 | | 30 582 000.00 | 449 379 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 215 000.00 | 15 407 000.00 | 455 340 000.00 | 9 215 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 215 000.00 | 15 407 000.00 | 452 800 000.00 | 9 215 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 000.00 | | 213 000.00 | 2 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 058 000.00 | | 30 364 000.00 | 447 058 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 5 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 066 000.00 | 18 963 000.00 | 15 315 000.00 | 348 066 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014 000.00 | 138 000.00 | | 2 014 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 052 000.00 | 18 824 000.00 | 15 315 000.00 | 346 052 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 119 000.00 | 4 983 000.00 | 3 953 000.00 | 28 119 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140 000.00 | 472 000.00 | 551 000.00 | 2 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 417 000.00 | 5 455 000.00 | 4 504 000.00 | 30 417 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 056 000.00 | 80 056 000.00 | | 80 056 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428 000.00 | 20 960 000.00 | 12 468 000.00 | 33 428 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797 000.00 | 8 430 000.00 | 5 367 000.00 | 13 797 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 718 000.00 | 4 718 000.00 | | 4 718 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 000.00 | 459 000.00 | 478 000.00 | 937 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 645 000.00 | 47 645 000.00 | | 47 645 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VB T. V. A. | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 | | 4 633 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 846 000.00 | 6 846 000.00 | | 6 846 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 110 000.00 | 35 110 000.00 | | 35 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860 000.00 | 1 595 000.00 | 266 000.00 | 1 860 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265 000.00 | 4 265 000.00 | | 4 265 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 000.00 | 535 000.00 | 99 000.00 | 633 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 251 000.00 | 64 122 000.00 | 129 000.00 | 64 251 000.00 |
VW T.V.A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 972 000.00 | 151 394 000.00 | 18 578 000.00 | 169 972 000.00 |