| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 265.00 | 39 362.00 | 102 903.00 | 142 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860 422.00 | 721 942.00 | 138 480.00 | 860 422.00 |
AN Terrains | 6 541 473.00 | 3 946 916.00 | 2 594 557.00 | 6 541 473.00 |
AP Constructions | 110 478 441.00 | 81 518 415.00 | 28 960 026.00 | 110 478 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 139 076.00 | 267 466 249.00 | 57 672 827.00 | 325 139 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 042 568.00 | 6 557 690.00 | 484 878.00 | 7 042 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 982 904.00 | | 13 982 904.00 | 13 982 904.00 |
AX Avances et acomptes | 896 665.00 | | 896 665.00 | 896 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 108 026.00 | 360 250 574.00 | 104 857 452.00 | 465 108 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 591 342.00 | 1 324 996.00 | 32 266 346.00 | 33 591 342.00 |
BN En cours de production de biens | 352 281.00 | | 352 281.00 | 352 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 892 886.00 | 110 359.00 | 32 782 527.00 | 32 892 886.00 |
BT Marchandises | 4 860 357.00 | | 4 860 357.00 | 4 860 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 639.00 | | 167 639.00 | 167 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 405 802.00 | 158 330.00 | 46 247 473.00 | 46 405 802.00 |
BZ Autres créances | 17 152 277.00 | | 17 152 277.00 | 17 152 277.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 501.00 | | 662 501.00 | 662 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 085 409.00 | 1 593 685.00 | 134 491 725.00 | 136 085 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 279 843.00 | 361 844 259.00 | 239 435 584.00 | 601 279 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 065 088.00 | 7 065 088.00 | | 7 065 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 829.00 | 956 829.00 | | 956 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 509.00 | 706 509.00 | | 706 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 277 809.00 | 32 330 984.00 | | 11 277 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 396 992.00 | 363 853.00 | | 1 396 992.00 |
DK Provisions réglementées | 29 848 910.00 | 29 149 536.00 | | 29 848 910.00 |
DL TOTAL (I) | 51 334 098.00 | 70 654 759.00 | | 51 334 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1 070 507.00 | 721 548.00 | | 1 070 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 833.00 | 1 333 306.00 | | 1 015 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 086 340.00 | 2 054 854.00 | | 2 086 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 935 713.00 | 80 055 546.00 | | 41 935 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 475 502.00 | 49 152 289.00 | | 41 475 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 422 388.00 | 4 717 544.00 | | 4 422 388.00 |
EA Autres dettes | 98 071 344.00 | 36 046 635.00 | | 98 071 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 904 946.00 | 169 972 013.00 | | 185 904 946.00 |
ED (V) | 110 201.00 | 17 635.00 | | 110 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 435 584.00 | 242 699 261.00 | | 239 435 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 686 359.00 | | 19 686 359.00 | 19 686 359.00 |
FD Production vendue biens | 363 193 963.00 | 1 424 691.00 | 364 618 654.00 | 363 193 963.00 |
FG Production vendue services | 9 168 872.00 | 355 445.00 | 9 524 318.00 | 9 168 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 049 194.00 | 1 780 136.00 | 393 829 331.00 | 392 049 194.00 |
FM Production stockée | | | -806 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 307 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 650 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 319 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 586 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 132 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 145 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 480 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 327 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 433 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7 160 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 515 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 135 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 989 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772 726.00 | 277 532.00 | | 2 772 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 830.00 | 81 383.00 | | 252 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 369 224.00 | 3 967 185.00 | | 4 369 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394 780.00 | 4 326 100.00 | | 7 394 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 708.00 | 4 300.00 | | 35 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 699.00 | 330 246.00 | | 87 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 059 999.00 | 4 998 730.00 | | 5 059 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183 406.00 | 5 333 276.00 | | 5 183 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211 374.00 | -1 007 176.00 | | 2 211 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 508 221.00 | 5 921 563.00 | | 3 508 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 146.00 | 8 651 004.00 | | -585 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 286 214.00 | 497 044 977.00 | | 437 286 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 008 405.00 | 464 713 993.00 | | 426 008 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 277 809.00 | 32 330 984.00 | | 11 277 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 340 000.00 | | 32 114 000.00 | 455 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 228 000.00 | 11 118 000.00 | 465 108 000.00 | 11 228 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515 000.00 | 1 003 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 228 000.00 | 9 596 000.00 | 464 081 000.00 | 11 228 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 000.00 | | 8 000.00 | 2 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 800 000.00 | | 32 105 000.00 | 452 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 2 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 713 000.00 | 19 440 000.00 | 1 102 000.00 | 351 713 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152 000.00 | 97 000.00 | 1 515 000.00 | 2 152 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 561 000.00 | 19 344 000.00 | 9 508 000.00 | 349 561 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 150 000.00 | 5 054 000.00 | 4 354 000.00 | 29 150 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 150 000.00 | | | 29 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 308 000.00 | 5 054 000.00 | 4 354 000.00 | 29 308 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 936 000.00 | 41 936 000.00 | | 41 936 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 454 000.00 | 13 625 000.00 | 12 829 000.00 | 26 454 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400 000.00 | 7 908 000.00 | 5 493 000.00 | 13 400 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 422 000.00 | 4 422 000.00 | | 4 422 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 000.00 | 601 000.00 | 212 000.00 | 814 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 216 000.00 | 46 216 000.00 | | 46 216 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VB T. V. A. | 2 842 000.00 | 2 842 000.00 | | 2 842 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 004 000.00 | 12 004 000.00 | | 12 004 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 258 000.00 | 97 258 000.00 | | 97 258 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597 000.00 | 1 323 000.00 | 273 000.00 | 1 597 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 245 000.00 | 64 221 000.00 | 24 000.00 | 64 245 000.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 905 000.00 | 167 097 000.00 | 18 807 000.00 | 185 905 000.00 |