| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 265.00 | 39 362.00 | 102 903.00 | 142 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154 084.00 | 2 001 655.00 | 152 429.00 | 2 154 084.00 |
AN Terrains | 6 372 800.00 | 3 761 342.00 | 2 611 458.00 | 6 372 800.00 |
AP Constructions | 104 587 764.00 | 73 408 722.00 | 31 179 042.00 | 104 587 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 459 797.00 | 262 474 624.00 | 56 985 173.00 | 319 459 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 089 236.00 | 6 516 862.00 | 572 375.00 | 7 089 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 340 686.00 | | 9 340 686.00 | 9 340 686.00 |
AX Avances et acomptes | 207 407.00 | | 207 407.00 | 207 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 378 623.00 | 348 202 567.00 | 101 176 056.00 | 449 378 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 188 265.00 | 1 386 565.00 | 18 801 700.00 | 20 188 265.00 |
BN En cours de production de biens | 456 256.00 | | 456 256.00 | 456 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 455 971.00 | 66 661.00 | 16 389 310.00 | 16 455 971.00 |
BT Marchandises | 3 075 091.00 | | 3 075 091.00 | 3 075 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 739.00 | | 133 739.00 | 133 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 122 576.00 | 158 226.00 | 42 964 350.00 | 43 122 576.00 |
BZ Autres créances | 6 418 571.00 | | 6 418 571.00 | 6 418 571.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 026.00 | | 605 026.00 | 605 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 456 500.00 | 1 611 452.00 | 88 845 048.00 | 90 456 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 851 321.00 | 349 814 019.00 | 190 037 302.00 | 539 851 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 065 088.00 | 7 065 088.00 | | 7 065 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 829.00 | 956 829.00 | | 956 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 509.00 | 706 509.00 | | 706 509.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 313 237.00 | 22 575 245.00 | | 24 313 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428 752.00 | 50 652.00 | | 428 752.00 |
DK Provisions réglementées | 28 119 458.00 | 28 448 069.00 | | 28 119 458.00 |
DL TOTAL (I) | 61 671 833.00 | 59 884 354.00 | | 61 671 833.00 |
DP Provisions pour risques | 812 748.00 | 1 375 909.00 | | 812 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326 798.00 | 1 404 493.00 | | 1 326 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 139 545.00 | 2 780 402.00 | | 2 139 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 348.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 534 582.00 | 50 803 349.00 | | 63 534 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 203 973.00 | 51 878 722.00 | | 45 203 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 908.00 | 3 964 379.00 | | 4 260 908.00 |
EA Autres dettes | 13 145 451.00 | 33 190 888.00 | | 13 145 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 145 135.00 | 139 837 685.00 | | 126 145 135.00 |
ED (V) | 80 789.00 | 29 936.00 | | 80 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 037 302.00 | 202 532 376.00 | | 190 037 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 734 768.00 | 4 562.00 | 16 739 331.00 | 16 734 768.00 |
FD Production vendue biens | 363 551 339.00 | 2 071 369.00 | 365 622 707.00 | 363 551 339.00 |
FG Production vendue services | 8 045 520.00 | 507 701.00 | 8 553 222.00 | 8 045 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 331 627.00 | 2 583 632.00 | 390 915 259.00 | 388 331 627.00 |
FM Production stockée | | | -963 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 360 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 570 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 462 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 740 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 128 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 040 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 010 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 982 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 963 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 853 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 327 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 243 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 162 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 430.00 | 236 389.00 | | 290 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 113.00 | 20 630.00 | | 57 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 369 006.00 | 4 187 955.00 | | 5 369 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716 549.00 | 4 444 974.00 | | 5 716 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 588.00 | 85 661.00 | | 34 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 393.00 | 215 483.00 | | 382 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 001 795.00 | 4 867 350.00 | | 5 001 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 418 777.00 | 5 168 495.00 | | 5 418 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 773.00 | -723 521.00 | | 297 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 315 178.00 | 4 696 879.00 | | 3 315 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 831 741.00 | 7 328 064.00 | | 5 831 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 287 075.00 | 430 726 036.00 | | 429 287 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 973 838.00 | 408 150 790.00 | | 404 973 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 313 237.00 | 22 575 245.00 | | 24 313 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 401 000.00 | | 30 021 000.00 | 442 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 858 000.00 | 11 185 000.00 | 449 379 000.00 | 11 858 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 858 000.00 | 11 185 000.00 | 447 058 000.00 | 11 858 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 000.00 | | 51 000.00 | 2 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 131 000.00 | | 29 970 000.00 | 440 131 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 892 000.00 | 20 976 000.00 | 10 802 000.00 | 337 892 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834 000.00 | 180 000.00 | | 1 834 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 059 000.00 | 20 796 000.00 | 10 802 000.00 | 336 059 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 448 000.00 | 4 989 000.00 | 5 318 000.00 | 28 448 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 780 000.00 | 679 000.00 | 1 320 000.00 | 2 780 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 258 000.00 | 853 000.00 | 1 658 000.00 | 2 258 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 416 000.00 | 853 000.00 | 1 658 000.00 | 2 416 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 644 000.00 | 6 521 000.00 | 8 296 000.00 | 33 644 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 535 000.00 | 63 535 000.00 | | 63 535 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 845 000.00 | 17 673 000.00 | 12 172 000.00 | 29 845 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676 000.00 | 8 393 000.00 | 5 283 000.00 | 13 676 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261 000.00 | 4 261 000.00 | | 4 261 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 933 000.00 | 42 933 000.00 | | 42 933 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VB T. V. A. | 3 632 000.00 | 3 632 000.00 | | 3 632 000.00 |
VC Groupe et associés | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 347 000.00 | 12 347 000.00 | | 12 347 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 000.00 | 1 030 000.00 | | 255 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581 000.00 | 1 322 000.00 | 259 000.00 | 1 581 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 171 000.00 | 50 146 000.00 | 25 000.00 | 50 171 000.00 |
VW T.V.A. | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 145 000.00 | 108 431 000.00 | 17 714 000.00 | 126 145 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 964.00 | | | 1 964.00 |