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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 735.00 | 122.00 | 2 857.00 |
AH Fonds commercial | 191 201.00 | | 191 201.00 | 191 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 266.00 | 224 614.00 | 323 652.00 | 548 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 336.00 | 227 348.00 | 529 988.00 | 757 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
BZ Autres créances | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 162.00 | | 507 162.00 | 507 162.00 |
CF Disponibilités | 452 645.00 | | 452 645.00 | 452 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 656.00 | | 1 050 656.00 | 1 050 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 991.00 | 227 348.00 | 1 580 643.00 | 1 807 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 364 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 817.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 751.00 | 365 244.00 | | 268 751.00 |
DL TOTAL (I) | 853 811.00 | 785 061.00 | | 853 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 336.00 | 23 365.00 | | 219 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 79 225.00 | | 73 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 163.00 | 63 064.00 | | 69 163.00 |
EA Autres dettes | 364 409.00 | 337 230.00 | | 364 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 832.00 | 502 884.00 | | 726 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 643.00 | 1 287 945.00 | | 1 580 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 807.00 | 35 312.00 | 20 770.00 | 212 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 2.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 074.00 | 35 309.00 | 20 770.00 | 210 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 732.00 | 2.00 | | 2 732.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 074.00 | 35 309.00 | 20 770.00 | 210 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 807.00 | 35 312.00 | 20 770.00 | 212 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 807.00 | 35 312.00 | 20 770.00 | 212 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 409.00 | 364 409.00 | | 364 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 529.00 | 49 877.00 | 155 652.00 | 205 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 264.00 | 90 849.00 | 11 415.00 | 102 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 832.00 | 571 180.00 | 155 652.00 | 726 832.00 |