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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 776.00 | 81.00 | 2 857.00 |
AH Fonds commercial | 191 201.00 | | 191 201.00 | 191 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 939.00 | 285 205.00 | 268 734.00 | 553 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 033.00 | 287 980.00 | 475 052.00 | 763 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BZ Autres créances | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 867.00 | | 510 867.00 | 510 867.00 |
CF Disponibilités | 346 656.00 | | 346 656.00 | 346 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 158.00 | | 917 158.00 | 917 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 191.00 | 287 980.00 | 1 392 210.00 | 1 680 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 000.00 | 530 000.00 | | 648 000.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 61.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 419.00 | 268 751.00 | | 164 419.00 |
DL TOTAL (I) | 868 230.00 | 853 811.00 | | 868 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 718.00 | 205 529.00 | | 155 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 944.00 | 13 807.00 | | 14 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 090.00 | 73 926.00 | | 70 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 698.00 | 69 163.00 | | 60 698.00 |
EA Autres dettes | 222 105.00 | 364 409.00 | | 222 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 980.00 | 726 832.00 | | 523 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 210.00 | 1 580 643.00 | | 1 392 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 348.00 | 60 632.00 | | 227 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 41.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 614.00 | 60 591.00 | | 224 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 105.00 | 222 105.00 | | 222 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 144.00 | 49 368.00 | 106 775.00 | 156 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 694.00 | 56 255.00 | 11 439.00 | 67 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 980.00 | 417 205.00 | 106 775.00 | 523 980.00 |