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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 191 201.00 | | 191 201.00 | 191 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 948.00 | 260 785.00 | 159 163.00 | 419 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 168.00 | 262 702.00 | 365 466.00 | 628 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BZ Autres créances | 423 691.00 | | 423 691.00 | 423 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 497.00 | | 258 497.00 | 258 497.00 |
CF Disponibilités | 436 763.00 | | 436 763.00 | 436 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 815.00 | | 1 149 815.00 | 1 149 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 983.00 | 262 702.00 | 1 515 281.00 | 1 777 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 672 000.00 | 663 000.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 230.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 941.00 | 309 006.00 | | 254 941.00 |
DL TOTAL (I) | 982 177.00 | 1 027 236.00 | | 982 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 093.00 | 107 326.00 | | 58 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 029.00 | 158 247.00 | | 90 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 702.00 | 106 806.00 | | 37 702.00 |
EA Autres dettes | 347 280.00 | 441 489.00 | | 347 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 104.00 | 981 039.00 | | 533 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 281.00 | 2 008 275.00 | | 1 515 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 894.00 | 58 480.00 | 142 672.00 | 346 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 39.00 | 940.00 | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 076.00 | 58 441.00 | 141 732.00 | 344 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 280.00 | 347 280.00 | | 347 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 094.00 | 49 968.00 | 8 125.00 | 58 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 018.00 | 447 018.00 | | 447 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 523.00 | 447 018.00 | 11 505.00 | 458 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 104.00 | 524 978.00 | 8 125.00 | 533 104.00 |