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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 817.00 | 39.00 | 2 857.00 |
AH Fonds commercial | 191 201.00 | | 191 201.00 | 191 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 318.00 | 344 076.00 | 212 241.00 | 556 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 420.00 | 346 894.00 | 418 525.00 | 765 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BZ Autres créances | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 848.00 | | 209 848.00 | 209 848.00 |
CF Disponibilités | 1 307 185.00 | | 1 307 185.00 | 1 307 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 750.00 | | 1 589 750.00 | 1 589 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 169.00 | 346 894.00 | 2 008 275.00 | 2 355 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 663 000.00 | 648 000.00 | | 663 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 811.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 006.00 | 164 419.00 | | 309 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 236.00 | 868 230.00 | | 1 027 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 326.00 | 155 718.00 | | 107 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 171.00 | 426.00 | | 167 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 247.00 | 70 090.00 | | 158 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 806.00 | 60 698.00 | | 106 806.00 |
EA Autres dettes | 441 489.00 | 222 105.00 | | 441 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 039.00 | 523 980.00 | | 981 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 275.00 | 1 392 210.00 | | 2 008 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 980.00 | 58 913.00 | | 287 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 41.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 205.00 | 58 872.00 | | 285 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 171.00 | 167 171.00 | | 167 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 247.00 | 158 247.00 | | 158 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 489.00 | 441 489.00 | | 441 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 326.00 | 49 725.00 | 57 600.00 | 107 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 164.00 | 72 717.00 | 11 447.00 | 84 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 039.00 | 923 439.00 | 57 600.00 | 981 039.00 |