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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 855.00 | 1 995.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 771.00 | 30 493.00 | 17 278.00 | 47 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 598.00 | 78 989.00 | 11 610.00 | 90 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 528.00 | 1 061 452.00 | 611 076.00 | 1 672 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 003.00 | | 197 003.00 | 197 003.00 |
BN En cours de production de biens | 197 664.00 | | 197 664.00 | 197 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 206.00 | | 823 206.00 | 823 206.00 |
BZ Autres créances | 202 283.00 | | 202 283.00 | 202 283.00 |
CF Disponibilités | 247 763.00 | | 247 763.00 | 247 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 997.00 | | 1 668 997.00 | 1 668 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 525.00 | 1 061 452.00 | 2 280 073.00 | 3 341 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 416 793.00 | 871 573.00 | 545 220.00 | 1 416 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 32 014.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 817 489.00 | 630 106.00 | | 817 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 150.00 | 187 383.00 | | 449 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 079.00 | 16 645.00 | | 9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 920.00 | 869 350.00 | | 1 338 920.00 |
DP Provisions pour risques | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 009.00 | 4 769.00 | | 196 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 582.00 | 429 693.00 | | 243 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 819.00 | 327 599.00 | | 357 819.00 |
EA Autres dettes | 108 231.00 | 266 932.00 | | 108 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 480.00 | 1 033 831.00 | | 910 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 073.00 | 1 903 181.00 | | 2 280 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 916.00 | 851 975.00 | | 823 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 081.00 | | 2 463 081.00 | 2 463 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 081.00 | | 2 463 081.00 | 2 463 081.00 |
FM Production stockée | | | 30 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 673.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 482.00 | 3 736.00 | | 16 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 823.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -21 481.00 | -20 461.00 | | -21 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | -20 461.00 | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 199.00 | 84 689.00 | | 148 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 092.00 | 84 689.00 | | 149 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 146.00 | -105 149.00 | | -147 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 150.00 | -189 012.00 | | -180 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 424.00 | 2 750 111.00 | | 2 688 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 274.00 | 2 562 728.00 | | 2 239 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 150.00 | 187 383.00 | | 449 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 620.00 | 8 434.00 | | 5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 876.00 | | 203 952.00 | 1 469 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240 245.00 | | 176 548.00 | 1 240 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 672 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 141 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 130.00 | | 27 389.00 | 115 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 958.00 | | 15.00 | 34 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 688.00 | 93 171.00 | 407.00 | 968 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791 513.00 | 80 060.00 | | 791 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 632.00 | 13 112.00 | 407.00 | 97 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 582.00 | 243 582.00 | | 243 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
UX Autres créances clients | 823 206.00 | 823 206.00 | | 823 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 009.00 | 109 445.00 | 86 564.00 | 196 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 886.00 | | | 230 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 335.00 | 1 061 335.00 | | 1 061 335.00 |
VW T.V.A. | 200 858.00 | 200 858.00 | | 200 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 480.00 | 823 916.00 | 86 564.00 | 910 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |