| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 560.00 | 47 922.00 | 18 638.00 | 66 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 670.00 | 68 721.00 | 205 949.00 | 274 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 110.00 | 91 151.00 | 34 959.00 | 126 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 333.00 | 1 306 567.00 | 1 259 767.00 | 2 566 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 017.00 | | 215 017.00 | 215 017.00 |
BN En cours de production de biens | 415 497.00 | | 415 497.00 | 415 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 386.00 | | 431 386.00 | 431 386.00 |
BZ Autres créances | 290 004.00 | | 290 004.00 | 290 004.00 |
CF Disponibilités | 640 783.00 | | 640 783.00 | 640 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 784.00 | | 1 995 784.00 | 1 995 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 117.00 | 1 306 567.00 | 3 255 551.00 | 4 562 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 024 026.00 | 1 065 054.00 | 958 972.00 | 2 024 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 48 082.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 808.00 | 3 201.00 | | 4 808.00 |
DG Autres réserves | 1 252 975.00 | 1 172 561.00 | | 1 252 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 768.00 | 380 029.00 | | 428 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 946 552.00 | 1 605 387.00 | | 1 946 552.00 |
DP Provisions pour risques | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 236.00 | 591 319.00 | | 589 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 4 838.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 232.00 | 403 251.00 | | 221 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 433.00 | 342 685.00 | | 411 433.00 |
EA Autres dettes | 23 925.00 | 45 979.00 | | 23 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 326.00 | 1 388 072.00 | | 1 278 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 551.00 | 3 024 132.00 | | 3 255 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 549.00 | 911 112.00 | | 857 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 508.00 | | 2 752 508.00 | 2 752 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 508.00 | | 2 752 508.00 | 2 752 508.00 |
FM Production stockée | | | 246 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 194.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 223.00 | 19 156.00 | | 51 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 177.00 | 10 252.00 | | 44 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513.00 | 7 566.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 351.00 | 7 566.00 | | 6 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -941.00 | 30 361.00 | | -941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -941.00 | 30 361.00 | | -941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 292.00 | -22 795.00 | | 7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 979.00 | -254 238.00 | | -262 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 745.00 | 2 868 581.00 | | 3 413 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 977.00 | 2 488 552.00 | | 2 984 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 768.00 | 380 029.00 | | 428 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 856.00 | 238.00 | | 2 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 731.00 | | 668 525.00 | 1 994 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666 512.00 | | 357 515.00 | 1 666 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 896.00 | 39 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 923.00 | 2 566 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 024 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | 403 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | 19 310.00 | 79 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 468.00 | | 156 189.00 | 247 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | 135 511.00 | 1 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 372.00 | 139 194.00 | | 1 167 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964 839.00 | 100 216.00 | | 964 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 543.00 | 672.00 | | 79 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 990.00 | 38 307.00 | | 122 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 232.00 | 221 232.00 | | 221 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 059.00 | 168 059.00 | | 168 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
UX Autres créances clients | 431 386.00 | 431 386.00 | | 431 386.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 236.00 | 168 459.00 | 420 777.00 | 589 236.00 |
VI Groupe et associés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 073.00 | | | 190 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 979.00 | 262 979.00 | | 262 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 105.00 | 764 105.00 | | 764 105.00 |
VW T.V.A. | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 326.00 | 857 549.00 | 420 777.00 | 1 278 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 226.00 | 40 233.00 | | 44 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 553.00 | 17 612.00 | | 24 553.00 |
ST Autres comptes | 244 197.00 | 148 724.00 | | 244 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 455.00 | 69 260.00 | | 97 455.00 |
YT Sous‐traitance | 318 939.00 | 290 825.00 | | 318 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 431.00 | 20 018.00 | | 27 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | 15 597.00 | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 214.00 | 55 830.00 | | 47 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 859.00 | 474 605.00 | | 567 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 518.00 | 274 181.00 | | 266 518.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 576.00 | 546 439.00 | | 712 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |