| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 1 140.00 | 1 710.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 428.00 | 37 628.00 | 104 800.00 | 142 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 190.00 | 84 222.00 | 17 968.00 | 102 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 731.00 | 1 167 372.00 | 827 359.00 | 1 994 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 920.00 | | 175 920.00 | 175 920.00 |
BN En cours de production de biens | 169 487.00 | | 169 487.00 | 169 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 436.00 | | 876 436.00 | 876 436.00 |
BZ Autres créances | 284 701.00 | | 284 701.00 | 284 701.00 |
CF Disponibilités | 687 977.00 | | 687 977.00 | 687 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 773.00 | | 2 196 773.00 | 2 196 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 504.00 | 1 167 372.00 | 3 024 132.00 | 4 191 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 666 512.00 | 964 839.00 | 701 673.00 | 1 666 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 082.00 | 60 000.00 | | 48 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 1 172 561.00 | 817 489.00 | | 1 172 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 029.00 | 449 150.00 | | 380 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 513.00 | 9 079.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 387.00 | 1 338 920.00 | | 1 605 387.00 |
DP Provisions pour risques | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 319.00 | 196 009.00 | | 591 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 251.00 | 243 582.00 | | 403 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 685.00 | 357 819.00 | | 342 685.00 |
EA Autres dettes | 45 979.00 | 108 231.00 | | 45 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 072.00 | 910 480.00 | | 1 388 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 132.00 | 2 280 073.00 | | 3 024 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 112.00 | 823 916.00 | | 911 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 926.00 | | 2 619 926.00 | 2 619 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 926.00 | | 2 619 926.00 | 2 619 926.00 |
FM Production stockée | | | -28 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 249 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 156.00 | 16 482.00 | | 19 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 252.00 | 26 102.00 | | 10 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566.00 | -21 481.00 | | 7 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 566.00 | 1 946.00 | | 7 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 361.00 | 148 199.00 | | 30 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 361.00 | 149 092.00 | | 30 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 795.00 | -147 146.00 | | -22 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 238.00 | -180 150.00 | | -254 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 581.00 | 2 688 424.00 | | 2 868 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 552.00 | 2 239 274.00 | | 2 488 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 029.00 | 449 150.00 | | 380 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 528.00 | | 383 206.00 | 1 672 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416 793.00 | | 249 719.00 | 1 416 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 996.00 | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 004.00 | 1 994 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 666 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | 247 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 219.00 | | 106 256.00 | 141 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 973.00 | | 27 231.00 | 34 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 452.00 | 105 920.00 | | 1 061 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 573.00 | 93 266.00 | | 871 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 336.00 | 12 654.00 | | 110 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 251.00 | 403 251.00 | | 403 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 876 436.00 | 876 436.00 | | 876 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 133.00 | 56 173.00 | 476 960.00 | 533 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 496.00 | | | 453 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 238.00 | 254 238.00 | | 254 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 392.00 | 1 164 392.00 | | 1 164 392.00 |
VW T.V.A. | 168 324.00 | 168 324.00 | | 168 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 072.00 | 911 112.00 | 476 960.00 | 1 388 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 233.00 | 20 271.00 | | 40 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 612.00 | 29 136.00 | | 17 612.00 |
ST Autres comptes | 148 724.00 | 194 186.00 | | 148 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 260.00 | 63 624.00 | | 69 260.00 |
YT Sous‐traitance | 290 825.00 | 366 824.00 | | 290 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 018.00 | 4 528.00 | | 20 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 597.00 | 8 289.00 | | 15 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 830.00 | 28 560.00 | | 55 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 605.00 | 492 952.00 | | 474 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 181.00 | 249 235.00 | | 274 181.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 439.00 | 658 298.00 | | 546 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |