| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 813.00 | 55 892.00 | 27 920.00 | 83 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
AP Constructions | 6 030.00 | 1 710.00 | 4 320.00 | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 402.00 | 127 346.00 | 300 056.00 | 427 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 617.00 | 106 943.00 | 65 674.00 | 172 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 451.00 | 1 513 832.00 | 1 855 619.00 | 3 369 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 839.00 | | 345 839.00 | 345 839.00 |
BN En cours de production de biens | 444 059.00 | | 444 059.00 | 444 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 665.00 | | 2 072 665.00 | 2 072 665.00 |
BZ Autres créances | 390 362.00 | | 390 362.00 | 390 362.00 |
CF Disponibilités | 1 193 517.00 | | 1 193 517.00 | 1 193 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 229.00 | | 4 483 229.00 | 4 483 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 680.00 | 1 513 832.00 | 6 338 848.00 | 7 852 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 607 393.00 | 1 189 648.00 | 1 417 745.00 | 2 607 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 4 808.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 551.00 | 1 252 975.00 | | 1 360 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 001.00 | 428 768.00 | | 791 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 552.00 | 1 946 552.00 | | 2 437 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 821.00 | 589 236.00 | | 590 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 32 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 002.00 | 221 232.00 | | 1 101 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 294.00 | 411 433.00 | | 939 294.00 |
EA Autres dettes | 42 941.00 | 23 925.00 | | 42 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 238.00 | | | 1 217 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 296.00 | 1 278 326.00 | | 3 901 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 848.00 | 3 255 551.00 | | 6 338 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 763.00 | 857 549.00 | | 3 716 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 512 086.00 | | 5 512 086.00 | 5 512 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 086.00 | | 5 512 086.00 | 5 512 086.00 |
FM Production stockée | | | 28 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 583 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 249.00 | 51 223.00 | | 45 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 224.00 | 44 177.00 | | 82 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 513.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 6 351.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 690.00 | -941.00 | | 175 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 090.00 | -941.00 | | 186 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 190.00 | 7 292.00 | | -183 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 380.00 | -262 979.00 | | -252 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 845.00 | 3 413 745.00 | | 6 202 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 845.00 | 2 984 977.00 | | 5 411 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 001.00 | 428 768.00 | | 791 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 333.00 | | 803 118.00 | 2 566 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024 026.00 | | 583 367.00 | 2 024 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 369 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 607 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 853.00 | | 17 253.00 | 98 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 630.00 | | 202 418.00 | 403 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 823.00 | | 80.00 | 39 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 567.00 | 207 266.00 | | 1 306 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065 054.00 | 124 594.00 | | 1 065 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 215.00 | 7 970.00 | | 80 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 297.00 | 74 701.00 | | 161 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 002.00 | 1 101 002.00 | | 1 101 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 590.00 | 228 590.00 | | 228 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 417.00 | 199 417.00 | | 199 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 238.00 | 1 217 238.00 | | 1 217 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 665.00 | 2 072 665.00 | | 2 072 665.00 |
VB T. V. A. | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 821.00 | 406 289.00 | 184 533.00 | 590 821.00 |
VI Groupe et associés | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 004.00 | | | 184 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 572.00 | 262 572.00 | | 262 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 511.00 | 2 539 511.00 | | 2 539 511.00 |
VW T.V.A. | 395 186.00 | 395 186.00 | | 395 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 296.00 | 3 716 763.00 | 184 533.00 | 3 901 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 887.00 | 44 226.00 | | 38 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 893.00 | 24 553.00 | | 47 893.00 |
ST Autres comptes | 403 346.00 | 244 197.00 | | 403 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 450.00 | 97 455.00 | | 113 450.00 |
YT Sous‐traitance | 666 945.00 | 318 939.00 | | 666 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 068.00 | 27 431.00 | | 103 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 957.00 | 2 988.00 | | 16 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 844.00 | 47 214.00 | | 55 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 725.00 | 567 859.00 | | 961 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 939.00 | 266 518.00 | | 516 939.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 702.00 | 712 576.00 | | 1 334 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |