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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 623 888.00 | | 9 623 888.00 | 9 623 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 3 964 666.00 | | 3 964 666.00 | 3 964 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 717.00 | | 3 964 717.00 | 3 964 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 588 604.00 | | 13 588 604.00 | 13 588 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 623 888.00 | | 9 623 888.00 | 9 623 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 559 680.00 | 9 559 680.00 | | 9 559 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 120.00 | 97 890.00 | | 178 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 383 622.00 | 859 260.00 | | 2 383 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 701.00 | 1 604 592.00 | | 1 460 701.00 |
DL TOTAL (I) | 13 582 123.00 | 12 121 422.00 | | 13 582 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 4 650.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 18 290.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481.00 | 22 940.00 | | 6 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 588 604.00 | 12 144 362.00 | | 13 588 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 290.00 | | 18 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 643.00 | 1 628 224.00 | | 1 486 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 942.00 | 23 632.00 | | 25 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 701.00 | 1 604 592.00 | | 1 460 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 623 888.00 | | | 9 623 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 623 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623 888.00 | | | 9 623 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |