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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
AP Constructions | 182 905.00 | 97 161.00 | 85 744.00 | 182 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 805.00 | 207 435.00 | 8 370.00 | 215 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 062.00 | 104 812.00 | 13 250.00 | 118 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 719.00 | 410 856.00 | 147 863.00 | 558 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 457.00 | | 79 457.00 | 79 457.00 |
BN En cours de production de biens | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BT Marchandises | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 304.00 | 63 597.00 | 757 706.00 | 821 304.00 |
BZ Autres créances | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
CF Disponibilités | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 932.00 | 63 597.00 | 1 056 335.00 | 1 119 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 651.00 | 474 453.00 | 1 204 198.00 | 1 678 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 578.00 | 253 110.00 | | 404 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 319.00 | 151 468.00 | | -128 319.00 |
DL TOTAL (I) | 707 059.00 | 835 378.00 | | 707 059.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 672.00 | 260 655.00 | | 140 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 233.00 | 12 791.00 | | 16 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 106.00 | 200 145.00 | | 183 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 902.00 | 128 865.00 | | 143 902.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 1 883.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 639.00 | 604 472.00 | | 487 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 198.00 | 1 449 349.00 | | 1 204 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
FG Production vendue services | 950 422.00 | | 950 422.00 | 950 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 382.00 | | 1 013 382.00 | 1 013 382.00 |
FM Production stockée | | | 15 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 893.00 | 4 589.00 | | 15 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 900.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 693.00 | 5 489.00 | | 21 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 953.00 | 1 589.00 | | 17 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 117.00 | 1 589.00 | | 19 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | 3 900.00 | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 678.00 | 1 990 347.00 | | 1 054 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 997.00 | 1 838 879.00 | | 1 182 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 319.00 | 151 468.00 | | -128 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 917.00 | 6 668.00 | | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 934.00 | 25 870.00 | 948.00 | 385 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 486.00 | 25 870.00 | 948.00 | 384 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | 62 556.00 | | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | 62 556.00 | | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 097.00 | | 16 701.00 | 73 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 106.00 | 183 106.00 | | 183 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 672.00 | 31 404.00 | 72 025.00 | 140 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 233.00 | 948 233.00 | | 948 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 453.00 | 948 233.00 | 8 220.00 | 956 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 506.00 | 378 238.00 | 72 025.00 | 487 506.00 |