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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
AP Constructions | 182 905.00 | 117 463.00 | 65 442.00 | 182 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 842.00 | 203 357.00 | 8 485.00 | 211 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 588.00 | 112 543.00 | 7 045.00 | 119 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 282.00 | 434 811.00 | 121 471.00 | 556 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
BN En cours de production de biens | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BT Marchandises | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 473.00 | 19 069.00 | 763 404.00 | 782 473.00 |
BZ Autres créances | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
CF Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 706.00 | 19 069.00 | 962 637.00 | 981 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 988.00 | 453 880.00 | 1 084 108.00 | 1 537 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 265.00 | 276 259.00 | | 269 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375.00 | -6 993.00 | | -375.00 |
DL TOTAL (I) | 699 691.00 | 700 065.00 | | 699 691.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 435.00 | 110 871.00 | | 108 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 3 295.00 | | 3 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 254.00 | 106 101.00 | | 125 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 960.00 | 89 845.00 | | 129 960.00 |
EA Autres dettes | 7 675.00 | 16 576.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 917.00 | 326 823.00 | | 374 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 108.00 | 1 036 388.00 | | 1 084 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
FG Production vendue services | 641 636.00 | | 641 636.00 | 641 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 341.00 | | 687 341.00 | 687 341.00 |
FM Production stockée | | | 30 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 8 815.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 703.00 | 8 815.00 | | 18 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 890.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 1 890.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 310.00 | 6 925.00 | | 18 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 526.00 | 902 867.00 | | 769 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 901.00 | 909 860.00 | | 769 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375.00 | -6 993.00 | | -375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 264.00 | 2 638.00 | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 409.00 | | 7 606.00 | 560 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 733.00 | 556 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 433.00 | 546 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 439.00 | | 7 606.00 | 550 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 882.00 | 16 362.00 | 11 433.00 | 429 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 434.00 | 16 362.00 | 11 433.00 | 428 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 435.00 | 25 841.00 | 62 040.00 | 108 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 620.00 | 856 620.00 | | 856 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 840.00 | 856 620.00 | 8 220.00 | 864 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 917.00 | 292 324.00 | 62 040.00 | 374 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |