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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
AP Constructions | 182 905.00 | 127 146.00 | 55 759.00 | 182 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 709.00 | 207 394.00 | 26 315.00 | 233 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 644.00 | 113 945.00 | 6 699.00 | 120 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 204.00 | 449 932.00 | 129 272.00 | 579 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
BN En cours de production de biens | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BT Marchandises | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 567.00 | 19 069.00 | 697 498.00 | 716 567.00 |
BZ Autres créances | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CF Disponibilités | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 744.00 | 19 069.00 | 1 043 675.00 | 1 062 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 949.00 | 469 001.00 | 1 172 947.00 | 1 641 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 891.00 | 269 265.00 | | 268 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 417.00 | -375.00 | | -20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 679 273.00 | 699 691.00 | | 679 273.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 934.00 | 108 435.00 | | 92 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 3 594.00 | | 3 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 373.00 | 125 254.00 | | 128 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 508.00 | 129 960.00 | | 101 508.00 |
EA Autres dettes | 17 269.00 | 7 675.00 | | 17 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 174.00 | 374 917.00 | | 484 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 947.00 | 1 084 108.00 | | 1 172 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
FG Production vendue services | 762 564.00 | | 762 564.00 | 762 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 447.00 | | 807 447.00 | 807 447.00 |
FM Production stockée | | | -22 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 461.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 116.00 | 270.00 | | 11 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 116.00 | 18 703.00 | | 11 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 393.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 393.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 009.00 | 18 310.00 | | 9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 616.00 | 769 526.00 | | 798 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 034.00 | 769 901.00 | | 819 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 417.00 | -375.00 | | -20 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 811.00 | 16 461.00 | 1 339.00 | 434 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 363.00 | 16 461.00 | 1 339.00 | 433 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 934.00 | 26 229.00 | 65 197.00 | 92 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 973.00 | 766 973.00 | | 766 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 193.00 | 766 973.00 | 8 220.00 | 775 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 030.00 | 417 325.00 | 65 197.00 | 484 030.00 |