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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
AP Constructions | 182 905.00 | 133 398.00 | 49 507.00 | 182 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 574.00 | 214 117.00 | 24 457.00 | 238 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 467.00 | 120 662.00 | 48 806.00 | 169 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 193.00 | 469 781.00 | 167 411.00 | 637 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
BN En cours de production de biens | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BT Marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 193.00 | 19 069.00 | 434 124.00 | 453 193.00 |
BZ Autres créances | 271 688.00 | | 271 688.00 | 271 688.00 |
CF Disponibilités | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 261.00 | 19 069.00 | 845 192.00 | 864 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 453.00 | 488 850.00 | 1 012 603.00 | 1 501 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 300.00 | 157.00 | 4 143.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 473.00 | 268 891.00 | | 248 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 312.00 | -20 417.00 | | 38 312.00 |
DL TOTAL (I) | 717 585.00 | 679 273.00 | | 717 585.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 461.00 | 92 934.00 | | 77 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 3 802.00 | | 3 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 006.00 | 128 373.00 | | 129 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 600.00 | 101 508.00 | | 65 600.00 |
EA Autres dettes | 9 364.00 | 17 269.00 | | 9 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 518.00 | 484 174.00 | | 285 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 603.00 | 1 172 947.00 | | 1 012 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
FG Production vendue services | 623 787.00 | | 623 787.00 | 623 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 404.00 | | 637 404.00 | 637 404.00 |
FM Production stockée | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 974.00 | 11 116.00 | | 112 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 974.00 | 11 116.00 | | 114 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 974.00 | 9 009.00 | | 114 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 113.00 | 798 616.00 | | 773 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 801.00 | 819 034.00 | | 734 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 312.00 | -20 417.00 | | 38 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 932.00 | 20 157.00 | 308.00 | 449 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 157.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 485.00 | 20 000.00 | 308.00 | 448 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 006.00 | 129 006.00 | | 129 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 461.00 | 11 330.00 | 66 131.00 | 77 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 880.00 | 724 880.00 | | 724 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 100.00 | 724 880.00 | 8 220.00 | 733 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 374.00 | 219 243.00 | 66 131.00 | 285 374.00 |