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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 052.00 | 21 637.00 | 415.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 999.00 | 409.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 214.00 | 92 132.00 | 39 082.00 | 131 214.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 250.00 | 117 758.00 | 241 492.00 | 359 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 318.00 | 3 850.00 | 35 468.00 | 39 318.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 574.00 | 3 850.00 | 163 724.00 | 167 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 824.00 | 121 608.00 | 405 216.00 | 526 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
CU Autres participations | 110 782.00 | | 110 782.00 | 110 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 939.00 | 144 884.00 | | 151 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350.00 | 7 055.00 | | 4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 158 539.00 | 154 189.00 | | 158 539.00 |
DP Provisions pour risques | 45 216.00 | 8 854.00 | | 45 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 216.00 | 8 854.00 | | 45 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 398.00 | 66 581.00 | | 53 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 968.00 | 21 465.00 | | 22 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 034.00 | | 31 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 288.00 | 73 224.00 | | 87 288.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 461.00 | 192 304.00 | | 201 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 216.00 | 355 347.00 | | 405 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 817.00 | 138 936.00 | | 158 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 212.00 | | 439 212.00 | 439 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 212.00 | | 439 212.00 | 439 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 685.00 | 44 151.00 | | 32 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 216.00 | | | -45 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 816.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 758.00 | 407 937.00 | | 486 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 408.00 | 400 882.00 | | 482 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 350.00 | 7 055.00 | | 4 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 291.00 | 4 452.00 | | 3 291.00 |