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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 052.00 | 21 700.00 | 351.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 351.00 | 57.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 653.00 | 100 824.00 | 41 828.00 | 142 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 719.00 | 126 865.00 | 243 854.00 | 370 719.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 070.00 | 3 850.00 | 34 220.00 | 38 070.00 |
BZ Autres créances | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CF Disponibilités | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 452.00 | 3 850.00 | 194 602.00 | 198 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 171.00 | 130 715.00 | 438 456.00 | 569 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
CU Autres participations | 110 782.00 | | 110 782.00 | 110 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 156 289.00 | 151 939.00 | | 156 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 4 350.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 161 692.00 | 158 539.00 | | 161 692.00 |
DP Provisions pour risques | 11 304.00 | 45 216.00 | | 11 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 304.00 | 45 216.00 | | 11 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 088.00 | 53 398.00 | | 128 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 851.00 | 22 968.00 | | 31 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 748.00 | 31 541.00 | | 26 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 630.00 | 87 288.00 | | 78 630.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 6 266.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 460.00 | 201 461.00 | | 265 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 456.00 | 405 216.00 | | 438 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 319.00 | 158 817.00 | | 148 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 269 471.00 | 271 471.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | 269 471.00 | 271 471.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 768.00 | 32 685.00 | | 38 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 6 000.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 246.00 | 6 000.00 | | 45 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 6 000.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 304.00 | 45 216.00 | | 11 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 334.00 | 51 216.00 | | 11 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 912.00 | -45 216.00 | | 33 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 860.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 489.00 | 486 758.00 | | 355 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 337.00 | 482 408.00 | | 352 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | 4 350.00 | | 3 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 291.00 | | |