| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 3 445.00 | 2 545.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 218.00 | 1 482.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 22 052.00 | 21 826.00 | 225.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 807.00 | 127 093.00 | 59 714.00 | 186 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 573.00 | 153 990.00 | 265 584.00 | 419 573.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
BZ Autres créances | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CF Disponibilités | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 538.00 | 153 990.00 | 382 548.00 | 536 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
CU Autres participations | 110 782.00 | | 110 782.00 | 110 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 159 722.00 | 159 442.00 | | 159 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 462.00 | 280.00 | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 174 433.00 | 161 972.00 | | 174 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 026.00 | 134 858.00 | | 122 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 155.00 | 35 120.00 | | 28 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 270.00 | 20 901.00 | | 28 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 522.00 | 69 203.00 | | 29 522.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 115.00 | 260 224.00 | | 208 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 548.00 | 422 196.00 | | 382 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 223.00 | 141 867.00 | | 124 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 372 690.00 | 374 690.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | 372 690.00 | 374 690.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 317.00 | 35 288.00 | | 41 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 548.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 148.00 | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 029.00 | 328 335.00 | | 416 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 567.00 | 328 055.00 | | 403 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 462.00 | 280.00 | | 12 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 853.00 | | 16 720.00 | 402 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 990.00 | | 3 000.00 | 42 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 246.00 | | 13 720.00 | 198 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 413.00 | 15 576.00 | | 138 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 455.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 423.00 | 15 121.00 | | 135 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
UX Autres créances clients | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 914.00 | 38 022.00 | 83 892.00 | 121 914.00 |
VI Groupe et associés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 115.00 | 124 223.00 | 83 892.00 | 208 115.00 |