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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 003.00 | 637.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 262 791.00 | | 262 791.00 | 262 791.00 |
AP Constructions | 159 775.00 | 82 119.00 | 77 656.00 | 159 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 219.00 | 113 159.00 | 27 060.00 | 140 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 940.00 | 74 442.00 | 39 498.00 | 113 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 004.00 | 275 724.00 | 418 280.00 | 694 004.00 |
BT Marchandises | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 812.00 | | 179 812.00 | 179 812.00 |
BZ Autres créances | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CF Disponibilités | 156 474.00 | | 156 474.00 | 156 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 522.00 | | 400 522.00 | 400 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 526.00 | 275 724.00 | 818 801.00 | 1 094 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DG Autres réserves | 297 730.00 | 243 395.00 | | 297 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 086.00 | 54 335.00 | | 50 086.00 |
DL TOTAL (I) | 417 484.00 | 367 398.00 | | 417 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 891.00 | 160 739.00 | | 92 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 229.00 | 177 644.00 | | 158 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 444.00 | 124 439.00 | | 149 444.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 2 436.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 317.00 | 465 307.00 | | 401 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 801.00 | 832 705.00 | | 818 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 149.00 | 372 471.00 | | 367 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 062.00 | | 2 888 062.00 | 2 888 062.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 062.00 | | 2 890 062.00 | 2 890 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 583.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 405.00 | 4 731.00 | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 181.00 | 9 812.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 23 312.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 400.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 20 622.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | 2 690.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 6 691.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 478.00 | 3 034 698.00 | | 2 896 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 392.00 | 2 980 363.00 | | 2 846 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 086.00 | 54 335.00 | | 50 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 658.00 | | 3 900.00 | 691 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 694 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 413 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 431.00 | | | 269 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 705.00 | | 3 783.00 | 411 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 522.00 | | 117.00 | 10 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 696.00 | 37 583.00 | 1 555.00 | 239 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 528.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 221.00 | 37 055.00 | 1 555.00 | 234 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 229.00 | 158 229.00 | | 158 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 179 812.00 | 179 812.00 | | 179 812.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 891.00 | 58 722.00 | 34 168.00 | 92 891.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 819.00 | 213 819.00 | | 213 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 317.00 | 367 149.00 | 34 168.00 | 401 317.00 |