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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 531.00 | 109.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 262 791.00 | | 262 791.00 | 262 791.00 |
AP Constructions | 159 775.00 | 97 119.00 | 62 656.00 | 159 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 837.00 | 124 954.00 | 53 883.00 | 178 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 214.00 | 90 624.00 | 45 590.00 | 136 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 997.00 | 319 228.00 | 435 769.00 | 754 997.00 |
BT Marchandises | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 339 415.00 | | 339 415.00 | 339 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 027.00 | | 526 027.00 | 526 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 025.00 | 319 228.00 | 961 796.00 | 1 281 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DG Autres réserves | 347 816.00 | 297 730.00 | | 347 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 192.00 | 50 086.00 | | 60 192.00 |
DL TOTAL (I) | 477 676.00 | 417 484.00 | | 477 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 726.00 | 92 891.00 | | 81 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 300.00 | 50.00 | | 95 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 396.00 | 158 229.00 | | 162 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 286.00 | 149 444.00 | | 135 286.00 |
EA Autres dettes | 9 412.00 | 704.00 | | 9 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 120.00 | 401 317.00 | | 484 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 796.00 | 818 801.00 | | 961 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 561.00 | 367 149.00 | | 445 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 004.00 | | 60 993.00 | 694 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 431.00 | | | 269 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 934.00 | | 60 891.00 | 413 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | 102.00 | 10 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 724.00 | 43 504.00 | | 275 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 528.00 | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 721.00 | 42 976.00 | | 269 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 726.00 | 43 167.00 | 38 559.00 | 81 726.00 |
VI Groupe et associés | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 416.00 | 148 416.00 | | 148 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 120.00 | 445 561.00 | 38 559.00 | 484 120.00 |