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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 241 191.00 | | 241 191.00 | 241 191.00 |
AP Constructions | 146 312.00 | 114 245.00 | 32 067.00 | 146 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 547.00 | 129 830.00 | 24 717.00 | 154 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 019.00 | 46 875.00 | 42 144.00 | 89 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 534.00 | 299 530.00 | 351 004.00 | 650 534.00 |
BT Marchandises | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 813.00 | | 150 813.00 | 150 813.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 389 427.00 | | 389 427.00 | 389 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 699.00 | | 603 699.00 | 603 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 233.00 | 299 530.00 | 954 702.00 | 1 254 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DG Autres réserves | 451 139.00 | 408 008.00 | | 451 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 590.00 | 43 131.00 | | 34 590.00 |
DL TOTAL (I) | 555 396.00 | 520 807.00 | | 555 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 264.00 | 38 585.00 | | 47 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 359.00 | 11 231.00 | | 36 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 481.00 | 146 908.00 | | 187 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 437.00 | 180 655.00 | | 122 437.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | 2 781.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 306.00 | 380 160.00 | | 399 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 702.00 | 900 967.00 | | 954 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 478.00 | 358 143.00 | | 370 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 311.00 | | 39 422.00 | 670 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 199.00 | 650 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 199.00 | 389 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 771.00 | | | 249 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 799.00 | | 39 278.00 | 409 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741.00 | | 144.00 | 10 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 031.00 | 40 194.00 | 46 695.00 | 306 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | 728.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 179.00 | 39 466.00 | 46 695.00 | 298 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 481.00 | 187 481.00 | | 187 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
UX Autres créances clients | 150 813.00 | 150 813.00 | | 150 813.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 264.00 | 18 436.00 | 28 828.00 | 47 264.00 |
VI Groupe et associés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 454.00 | 160 570.00 | 10 885.00 | 171 454.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 306.00 | 370 478.00 | 28 828.00 | 399 306.00 |