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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 7 852.00 | 728.00 | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 241 191.00 | | 241 191.00 | 241 191.00 |
AP Constructions | 146 312.00 | 100 507.00 | 45 805.00 | 146 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 547.00 | 115 926.00 | 38 621.00 | 154 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 940.00 | 81 746.00 | 27 194.00 | 108 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 311.00 | 306 031.00 | 364 280.00 | 670 311.00 |
BT Marchandises | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 508.00 | 2 940.00 | 113 567.00 | 116 508.00 |
BZ Autres créances | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CF Disponibilités | 337 761.00 | | 337 761.00 | 337 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 627.00 | 2 940.00 | 536 687.00 | 539 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 938.00 | 308 971.00 | 900 967.00 | 1 209 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DG Autres réserves | 408 008.00 | 347 816.00 | | 408 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 131.00 | 60 192.00 | | 43 131.00 |
DL TOTAL (I) | 520 807.00 | 477 676.00 | | 520 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 585.00 | 81 726.00 | | 38 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 231.00 | 95 300.00 | | 11 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 908.00 | 162 396.00 | | 146 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 655.00 | 135 286.00 | | 180 655.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 9 412.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 160.00 | 484 120.00 | | 380 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 967.00 | 961 796.00 | | 900 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 143.00 | 445 561.00 | | 358 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 997.00 | | 10 298.00 | 754 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 984.00 | 670 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 600.00 | 249 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 384.00 | 409 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 431.00 | | 1 940.00 | 269 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 825.00 | | 8 358.00 | 474 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 228.00 | 43 123.00 | 56 320.00 | 319 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 1 321.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 697.00 | 41 802.00 | 56 320.00 | 312 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 908.00 | 146 908.00 | | 146 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 239.00 | 116 239.00 | | 116 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 585.00 | 16 568.00 | 22 017.00 | 38 585.00 |
VI Groupe et associés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 497.00 | 153 967.00 | 16 530.00 | 170 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 160.00 | 358 143.00 | 22 017.00 | 380 160.00 |