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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 286 680.00 | | 286 680.00 | 286 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213.00 | 1 949.00 | 264.00 | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 057.00 | 131 023.00 | 90 034.00 | 221 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 149.00 | 133 171.00 | 376 978.00 | 510 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 326.00 | 2 465.00 | 48 861.00 | 51 326.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 207 436.00 | | 207 436.00 | 207 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 090.00 | 2 465.00 | 268 625.00 | 271 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 240.00 | 135 636.00 | 645 603.00 | 781 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 243 700.00 | 203 200.00 | | 243 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717.00 | 40 500.00 | | 58 717.00 |
DL TOTAL (I) | 315 617.00 | 256 900.00 | | 315 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 811.00 | 175 245.00 | | 149 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 458.00 | 28 428.00 | | 74 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 26 299.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 565.00 | 100 229.00 | | 97 565.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 570.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 987.00 | 331 986.00 | | 329 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 603.00 | 588 886.00 | | 645 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 599.00 | | 50 550.00 | 471 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 510 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 223 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 879.00 | | | 286 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 720.00 | | 50 550.00 | 184 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 248.00 | 25 923.00 | 12 000.00 | 119 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 049.00 | 25 923.00 | 12 000.00 | 119 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
UX Autres créances clients | 51 326.00 | 48 835.00 | 2 491.00 | 51 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 811.00 | 75 674.00 | 74 137.00 | 149 811.00 |
VI Groupe et associés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 654.00 | 61 163.00 | 2 491.00 | 63 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 772.00 | 254 635.00 | 74 137.00 | 328 772.00 |