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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 286 680.00 | | 286 680.00 | 286 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213.00 | 1 949.00 | 264.00 | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 183.00 | 132 585.00 | 133 598.00 | 266 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 275.00 | 134 733.00 | 420 542.00 | 555 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 586.00 | 1 720.00 | 29 866.00 | 31 586.00 |
BZ Autres créances | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CF Disponibilités | 308 298.00 | | 308 298.00 | 308 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 798.00 | 1 720.00 | 355 078.00 | 356 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 073.00 | 136 453.00 | 775 620.00 | 912 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 373 190.00 | 302 417.00 | | 373 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 001.00 | 70 773.00 | | 74 001.00 |
DL TOTAL (I) | 460 390.00 | 386 390.00 | | 460 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 932.00 | 74 137.00 | | 102 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 297.00 | 63 438.00 | | 123 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 370.00 | | 7 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 125.00 | 65 942.00 | | 80 125.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 2 231.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 230.00 | 213 117.00 | | 315 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 620.00 | 599 507.00 | | 775 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 149.00 | | 90 659.00 | 510 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 533.00 | 555 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 533.00 | 268 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 879.00 | | | 286 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 270.00 | | 90 659.00 | 223 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 833.00 | 27 433.00 | 45 533.00 | 152 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 634.00 | 27 433.00 | 45 533.00 | 152 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
UX Autres créances clients | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 932.00 | 38 832.00 | 64 100.00 | 102 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 230.00 | 251 130.00 | 64 100.00 | 315 230.00 |