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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 286 680.00 | | 286 680.00 | 286 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213.00 | 1 949.00 | 264.00 | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 057.00 | 150 685.00 | 70 372.00 | 221 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 149.00 | 152 833.00 | 357 316.00 | 510 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 979.00 | 2 360.00 | 50 619.00 | 52 979.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CF Disponibilités | 176 555.00 | | 176 555.00 | 176 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 551.00 | 2 360.00 | 242 191.00 | 244 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 700.00 | 155 193.00 | 599 507.00 | 754 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 302 417.00 | 243 700.00 | | 302 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 773.00 | 58 717.00 | | 70 773.00 |
DL TOTAL (I) | 386 390.00 | 315 617.00 | | 386 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 137.00 | 149 811.00 | | 74 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 438.00 | 74 458.00 | | 63 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 5 135.00 | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 942.00 | 97 565.00 | | 65 942.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 1 803.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 117.00 | 329 987.00 | | 213 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 507.00 | 645 603.00 | | 599 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 149.00 | | | 510 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 879.00 | | | 286 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 171.00 | 19 662.00 | | 133 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | 19 662.00 | | 132 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
UX Autres créances clients | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 137.00 | 61 401.00 | 12 736.00 | 74 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 117.00 | 200 381.00 | 12 736.00 | 213 117.00 |