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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 286 680.00 | | 286 680.00 | 286 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413.00 | 2 179.00 | 2 235.00 | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 913.00 | 154 534.00 | 93 379.00 | 247 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 205.00 | 156 912.00 | 382 293.00 | 539 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 830.00 | 1 599.00 | 35 230.00 | 36 830.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 330 817.00 | | 330 817.00 | 330 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 210.00 | 1 599.00 | 391 611.00 | 393 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 416.00 | 158 511.00 | 773 905.00 | 932 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 447 190.00 | 373 190.00 | | 447 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 741.00 | 74 001.00 | | 62 741.00 |
DL TOTAL (I) | 523 131.00 | 460 390.00 | | 523 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 166.00 | 102 932.00 | | 64 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 611.00 | 123 297.00 | | 101 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 7 269.00 | | 6 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 007.00 | 80 125.00 | | 78 007.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 1 606.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 773.00 | 315 230.00 | | 250 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 905.00 | 775 620.00 | | 773 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 275.00 | | 2 200.00 | 555 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 270.00 | 539 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 270.00 | 252 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 879.00 | | | 286 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 396.00 | | 2 200.00 | 268 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 733.00 | 40 449.00 | 18 270.00 | 134 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 534.00 | 40 449.00 | 18 270.00 | 134 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
UX Autres créances clients | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 166.00 | 26 384.00 | 37 782.00 | 64 166.00 |
VI Groupe et associés | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 773.00 | 212 992.00 | 37 782.00 | 250 773.00 |