| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 25.00 | 665.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 969.00 | 6 993.00 | 61 976.00 | 68 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 618.00 | 7 018.00 | 92 600.00 | 99 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 215.00 | 7 018.00 | 182 197.00 | 189 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 196.00 | 32 662.00 | | 7 196.00 |
DL TOTAL (I) | 40 359.00 | 33 162.00 | | 40 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | 47 009.00 | | 34 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 990.00 | 10 722.00 | | 11 990.00 |
EA Autres dettes | 42 910.00 | 33 505.00 | | 42 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 838.00 | 92 836.00 | | 141 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 197.00 | 125 999.00 | | 182 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 977.00 | 92 836.00 | | 103 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 520.00 | | 682 520.00 | 682 520.00 |
FG Production vendue services | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 427.00 | | 699 427.00 | 699 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -581.00 | 5 507.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 122.00 | 660 415.00 | | 706 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 925.00 | 627 752.00 | | 698 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 196.00 | 32 662.00 | | 7 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 432.00 | | 142 724.00 | 6 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 538.00 | 28 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 538.00 | 99 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | 64 242.00 | 5 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 78 482.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 5 908.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 5 908.00 | | 1 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 570.00 | 9 709.00 | 37 861.00 | 47 570.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 838.00 | 103 977.00 | 37 861.00 | 141 838.00 |