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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 255.00 | 435.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 783.00 | 21 256.00 | 49 527.00 | 70 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 637.00 | 21 511.00 | 97 127.00 | 118 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BT Marchandises | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 310.00 | 21 511.00 | 196 800.00 | 218 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
CU Autres participations | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 39 809.00 | 32 612.00 | | 39 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 012.00 | 7 196.00 | | 11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 51 371.00 | 40 359.00 | | 51 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 782.00 | 47 570.00 | | 82 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | 5 143.00 | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 225.00 | | 34 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 509.00 | 11 990.00 | | 21 509.00 |
EA Autres dettes | | 42 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 428.00 | 141 838.00 | | 145 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 800.00 | 182 197.00 | | 196 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 471.00 | | 734 471.00 | 734 471.00 |
FG Production vendue services | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 093.00 | | 771 093.00 | 771 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 150.00 | | | -10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | -581.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 242.00 | 706 122.00 | | 775 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 230.00 | 698 925.00 | | 764 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 012.00 | 7 196.00 | | 11 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 618.00 | | 72 645.00 | 99 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 625.00 | 46 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 625.00 | 118 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 659.00 | | 1 814.00 | 69 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 959.00 | | 70 831.00 | 28 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 018.00 | 14 492.00 | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | 14 492.00 | | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 782.00 | 9 637.00 | 73 145.00 | 82 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 428.00 | 72 283.00 | 73 145.00 | 145 428.00 |