| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 588.00 | 769.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 172.00 | 36 388.00 | 49 785.00 | 86 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 373.00 | 36 975.00 | 102 398.00 | 139 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 462.00 | | 130 462.00 | 130 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 836.00 | 36 975.00 | 232 860.00 | 269 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
CU Autres participations | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 50 821.00 | 39 809.00 | | 50 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 624.00 | 11 012.00 | | 46 624.00 |
DL TOTAL (I) | 97 995.00 | 51 371.00 | | 97 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 529.00 | 82 782.00 | | 70 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 313.00 | 6 677.00 | | 14 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 459.00 | 34 460.00 | | 28 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 083.00 | 21 509.00 | | 21 083.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 865.00 | 145 428.00 | | 134 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 860.00 | 196 800.00 | | 232 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 088.00 | 72 283.00 | | 82 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 777.00 | | 884 777.00 | 884 777.00 |
FG Production vendue services | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 439.00 | | 928 439.00 | 928 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 855.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 503.00 | 10 150.00 | | 23 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | -10 150.00 | | 3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 2 984.00 | | 10 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 035.00 | 775 242.00 | | 968 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 410.00 | 764 230.00 | | 921 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 624.00 | 11 012.00 | | 46 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 637.00 | | 57 206.00 | 118 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 576.00 | 50 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 470.00 | 139 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 894.00 | 87 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 473.00 | | 39 950.00 | 71 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 165.00 | | 17 255.00 | 46 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 511.00 | 15 855.00 | 391.00 | 21 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 511.00 | 15 855.00 | 391.00 | 21 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 529.00 | 17 753.00 | 52 776.00 | 70 529.00 |
VI Groupe et associés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 664.00 | -1 664.00 | | -1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 865.00 | 82 088.00 | 52 776.00 | 134 865.00 |