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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 926.00 | 431.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 833.00 | 52 150.00 | 44 683.00 | 96 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 730.00 | 53 076.00 | 114 653.00 | 167 730.00 |
BT Marchandises | 35 307.00 | 2 900.00 | 32 407.00 | 35 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 114 978.00 | | 114 978.00 | 114 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 000.00 | 2 900.00 | 189 100.00 | 192 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 730.00 | 55 976.00 | 303 753.00 | 359 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 97 445.00 | 50 821.00 | | 97 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 402.00 | 46 624.00 | | 82 402.00 |
DL TOTAL (I) | 180 397.00 | 97 995.00 | | 180 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 789.00 | 70 529.00 | | 52 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009.00 | 14 313.00 | | 12 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 28 459.00 | | 41 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 059.00 | 21 083.00 | | 12 059.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 481.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 356.00 | 134 865.00 | | 123 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 753.00 | 232 860.00 | | 303 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 432.00 | 82 088.00 | | 88 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 715.00 | | 883 715.00 | 883 715.00 |
FG Production vendue services | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 223.00 | | 921 223.00 | 921 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 667.00 | 27 483.00 | | 92 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 667.00 | 27 483.00 | | 92 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | 23 503.00 | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | 23 503.00 | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 547.00 | 3 980.00 | | 83 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 399.00 | 10 004.00 | | -3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 049.00 | 968 035.00 | | 1 017 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 647.00 | 921 410.00 | | 934 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 402.00 | 46 624.00 | | 82 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 373.00 | | 47 031.00 | 139 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 992.00 | 68 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 674.00 | 167 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 98 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 529.00 | | 12 343.00 | 87 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 844.00 | | 34 688.00 | 50 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 975.00 | 17 783.00 | 1 682.00 | 36 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 17 783.00 | 1 682.00 | 36 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 789.00 | 17 865.00 | 34 924.00 | 52 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 356.00 | 88 432.00 | 34 924.00 | 123 356.00 |