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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 473 354.00 | | 473 354.00 | 473 354.00 |
AN Terrains | 255 161.00 | 253 753.00 | 1 408.00 | 255 161.00 |
AP Constructions | 2 398 404.00 | 2 033 968.00 | 364 436.00 | 2 398 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 930.00 | 258 333.00 | 48 598.00 | 306 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 819.00 | 1 269 994.00 | 950 826.00 | 2 220 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 737.00 | 3 816 368.00 | 1 840 369.00 | 5 656 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 283.00 | 773.00 | 117 510.00 | 118 283.00 |
BZ Autres créances | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CF Disponibilités | 168 087.00 | | 168 087.00 | 168 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 861.00 | 773.00 | 381 088.00 | 381 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 597.00 | 3 817 140.00 | 2 221 457.00 | 6 038 597.00 |
CU Autres participations | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
DH Report à nouveau | -34 174.00 | -103 642.00 | | -34 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 638.00 | 69 467.00 | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 195 880.00 | 175 243.00 | | 195 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 516.00 | 622 888.00 | | 491 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 729.00 | 544 254.00 | | 538 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 290.00 | 178 222.00 | | 115 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 237.00 | 241 468.00 | | 275 237.00 |
EA Autres dettes | 604 805.00 | 406 505.00 | | 604 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 576.00 | 1 993 337.00 | | 2 025 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 457.00 | 2 168 580.00 | | 2 221 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 554.00 | 1 628 411.00 | | 1 701 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 192.00 | | 242 544.00 | 5 414 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 656 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 181 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 674.00 | | | 473 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 771.00 | | 242 544.00 | 4 938 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 206.00 | 332 162.00 | | 3 484 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 886.00 | 332 162.00 | | 3 483 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 805.00 | 604 805.00 | | 604 805.00 |
UX Autres créances clients | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 649.00 | 166 626.00 | 324 023.00 | 490 649.00 |
VI Groupe et associés | 538 729.00 | 538 729.00 | | 538 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 849.00 | | | 279 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 827.00 | 186 827.00 | | 186 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 567.00 | 212 567.00 | | 212 567.00 |
VW T.V.A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 576.00 | 1 701 554.00 | 324 023.00 | 2 025 576.00 |