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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 473 354.00 | | 473 354.00 | 473 354.00 |
AN Terrains | 530 286.00 | 287 938.00 | 242 347.00 | 530 286.00 |
AP Constructions | 3 504 255.00 | 2 577 297.00 | 926 957.00 | 3 504 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 374.00 | 381 926.00 | 227 447.00 | 609 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151 635.00 | 1 914 595.00 | 1 237 039.00 | 3 151 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 915 128.00 | | 915 128.00 | 915 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 186 102.00 | 5 162 079.00 | 4 024 023.00 | 9 186 102.00 |
BT Marchandises | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 905.00 | | 1 522 905.00 | 1 522 905.00 |
BZ Autres créances | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
CF Disponibilités | 1 175 920.00 | | 1 175 920.00 | 1 175 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 586.00 | | 2 912 586.00 | 2 912 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 098 689.00 | 5 162 079.00 | 6 936 610.00 | 12 098 689.00 |
CU Autres participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -21 356.00 | | | -21 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
DL TOTAL (I) | 229 981.00 | | | 229 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 919.00 | | | 3 050 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 751.00 | | | 2 701 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 413.00 | | | 384 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 794.00 | | | 562 794.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 628.00 | | | 6 706 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 610.00 | | | 6 936 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 213.00 | | | 4 226 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961 117.00 | | 1 232 608.00 | 7 961 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 9 186 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 8 710 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 674.00 | | | 473 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 485 695.00 | | 1 232 608.00 | 7 485 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 650 540.00 | 519 213.00 | 7 674.00 | 4 650 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 220.00 | 519 213.00 | 7 674.00 | 4 650 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 413.00 | 384 413.00 | | 384 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 905.00 | 1 522 905.00 | | 1 522 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050 919.00 | 570 503.00 | 1 457 489.00 | 3 050 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 701 751.00 | 2 701 751.00 | | 2 701 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 615.00 | | | 1 260 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 613.00 | | | 567 613.00 |
VP Divers | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 778.00 | 253 778.00 | | 253 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 463.00 | 1 725 463.00 | | 1 725 463.00 |
VW T.V.A. | 194 421.00 | 194 421.00 | | 194 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 628.00 | 4 226 213.00 | 1 457 489.00 | 6 706 628.00 |