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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 473 354.00 | | 473 354.00 | 473 354.00 |
AN Terrains | 276 617.00 | 256 299.00 | 20 317.00 | 276 617.00 |
AP Constructions | 2 588 441.00 | 2 207 696.00 | 380 744.00 | 2 588 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 829.00 | 264 797.00 | 157 031.00 | 421 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628 385.00 | 1 450 099.00 | 1 178 285.00 | 2 628 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 653.00 | 4 179 213.00 | 2 222 440.00 | 6 401 653.00 |
BT Marchandises | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 051.00 | | 259 051.00 | 259 051.00 |
BZ Autres créances | 221 108.00 | | 221 108.00 | 221 108.00 |
CF Disponibilités | 346 738.00 | | 346 738.00 | 346 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 541.00 | | 864 541.00 | 864 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 195.00 | 4 179 213.00 | 3 086 981.00 | 7 266 195.00 |
CU Autres participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DH Report à nouveau | -13 536.00 | | | -13 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 456.00 | | | -200 456.00 |
DL TOTAL (I) | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 199.00 | | | 1 259 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 377.00 | | | 1 452 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 162.00 | | | 236 162.00 |
EA Autres dettes | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 558.00 | | | 3 091 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 981.00 | | | 3 086 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 083.00 | | | 2 322 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 736.00 | | 768 732.00 | 5 656 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 815.00 | 6 401 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 815.00 | 5 926 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 674.00 | | | 473 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181 314.00 | | 768 732.00 | 5 181 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 367.00 | 386 660.00 | 23 815.00 | 3 816 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816 047.00 | 386 660.00 | 23 815.00 | 3 816 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 463.00 | 126 463.00 | | 126 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UX Autres créances clients | 259 051.00 | 259 051.00 | | 259 051.00 |
VB T. V. A. | 180 328.00 | 180 328.00 | | 180 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 199.00 | 489 725.00 | 485 733.00 | 1 259 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 377.00 | 1 452 377.00 | | 1 452 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
VP Divers | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 100.00 | 488 100.00 | | 488 100.00 |
VW T.V.A. | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 558.00 | 2 322 083.00 | 485 733.00 | 3 091 558.00 |