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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 473 354.00 | | 473 354.00 | 473 354.00 |
AN Terrains | 428 767.00 | 265 338.00 | 163 429.00 | 428 767.00 |
AP Constructions | 3 244 413.00 | 2 392 422.00 | 851 990.00 | 3 244 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 278.00 | 324 802.00 | 216 476.00 | 541 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 207.00 | 1 667 657.00 | 1 092 550.00 | 2 760 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 029.00 | | 511 029.00 | 511 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961 117.00 | 4 650 540.00 | 3 310 576.00 | 7 961 117.00 |
BT Marchandises | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 143.00 | | 410 143.00 | 410 143.00 |
BZ Autres créances | 190 787.00 | | 190 787.00 | 190 787.00 |
CF Disponibilités | 793 865.00 | | 793 865.00 | 793 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 178.00 | | 1 447 178.00 | 1 447 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 296.00 | 4 650 540.00 | 4 757 755.00 | 9 408 296.00 |
CU Autres participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -172 271.00 | | | -172 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 914.00 | | | 150 914.00 |
DL TOTAL (I) | 146 338.00 | | | 146 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 984.00 | | | 2 358 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 334.00 | | | 1 661 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 225.00 | | | 277 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 850.00 | | | 308 850.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 417.00 | | | 4 611 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 755.00 | | | 4 757 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 159.00 | | | 2 620 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 460 717.00 | | 1 502 268.00 | 6 460 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 961 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 485 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 674.00 | | | 473 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985 295.00 | | 1 502 268.00 | 5 985 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179 213.00 | 473 195.00 | 1 868.00 | 4 179 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 893.00 | 473 195.00 | 1 868.00 | 4 178 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 225.00 | 277 225.00 | | 277 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 410 143.00 | 410 143.00 | | 410 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 984.00 | 367 725.00 | 1 113 235.00 | 2 358 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 334.00 | 1 661 334.00 | | 1 661 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 188.00 | | | 302 188.00 |
VP Divers | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 732.00 | 214 732.00 | | 214 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 420.00 | 622 420.00 | | 622 420.00 |
VW T.V.A. | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 417.00 | 2 620 159.00 | 1 113 235.00 | 4 611 417.00 |