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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 351.00 | 436.00 | 7 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 4 693.00 | 2 218.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 143.00 | 14 872.00 | 2 271.00 | 17 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 739.00 | | 108 739.00 | 108 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 189.00 | 26 916.00 | 114 274.00 | 141 189.00 |
BN En cours de production de biens | 218 325.00 | | 218 325.00 | 218 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 875.00 | | 357 875.00 | 357 875.00 |
BT Marchandises | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 168.00 | 2 846.00 | 208 322.00 | 211 168.00 |
BZ Autres créances | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 889.00 | 2 846.00 | 903 043.00 | 905 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 079.00 | 29 762.00 | 1 017 317.00 | 1 047 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 326.00 | 196 656.00 | | 199 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | 2 670.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 211 286.00 | 207 710.00 | | 211 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 487.00 | 28 819.00 | | 90 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 745.00 | 132 748.00 | | 218 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 689.00 | 328 330.00 | | 449 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 738.00 | 16 138.00 | | 14 738.00 |
EA Autres dettes | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 031.00 | 506 035.00 | | 806 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 317.00 | 713 746.00 | | 1 017 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 031.00 | 506 035.00 | | 806 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 551.00 | 112 049.00 | 386 600.00 | 274 551.00 |
FD Production vendue biens | 91 893.00 | 97 579.00 | 189 472.00 | 91 893.00 |
FG Production vendue services | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 569.00 | 209 628.00 | 589 197.00 | 379 569.00 |
FM Production stockée | | | 148 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 6 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 144.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 144.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -144.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 192.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 303.00 | 675 899.00 | | 740 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 727.00 | 673 230.00 | | 736 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576.00 | 2 670.00 | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 036.00 | 5 880.00 | | 21 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 3 954.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 639.00 | 1 926.00 | | 17 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 689.00 | 449 689.00 | | 449 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 739.00 | 108 739.00 | | 108 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 211 168.00 | 211 168.00 | | 211 168.00 |
VB T. V. A. | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
VI Groupe et associés | 218 745.00 | 218 745.00 | | 218 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 045.00 | 396 045.00 | | 396 045.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 031.00 | 806 031.00 | | 806 031.00 |