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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 531.00 | 9 643.00 | 16 888.00 | 26 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 307.00 | 20 395.00 | 15 913.00 | 36 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 754.00 | 37 824.00 | 186 930.00 | 224 754.00 |
BN En cours de production de biens | 290 974.00 | | 290 974.00 | 290 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 859.00 | | 547 859.00 | 547 859.00 |
BT Marchandises | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 501.00 | 5 804.00 | 248 698.00 | 254 501.00 |
BZ Autres créances | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 593.00 | 5 804.00 | 1 249 789.00 | 1 255 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 347.00 | 43 628.00 | 1 436 719.00 | 1 480 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 340.00 | 202 902.00 | | 206 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 985.00 | 3 439.00 | | 20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 235 710.00 | 214 725.00 | | 235 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 557.00 | 220 059.00 | | 222 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 747.00 | 276 383.00 | | 501 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 441.00 | 363 619.00 | | 450 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 265.00 | 21 602.00 | | 26 265.00 |
EA Autres dettes | | 4 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 010.00 | 886 167.00 | | 1 201 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 719.00 | 1 100 892.00 | | 1 436 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 491.00 | 771 691.00 | | 585 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 247.00 | 405 434.00 | 737 681.00 | 332 247.00 |
FD Production vendue biens | 121 548.00 | 240 152.00 | 361 700.00 | 121 548.00 |
FG Production vendue services | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 530.00 | 645 586.00 | 1 108 116.00 | 462 530.00 |
FM Production stockée | | | 163 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 994.00 | 41.00 | | 61 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 994.00 | 41.00 | | 61 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 994.00 | -41.00 | | -61 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 614.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 849.00 | 693 127.00 | | 1 280 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 864.00 | 689 688.00 | | 1 259 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 985.00 | 3 439.00 | | 20 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 122.00 | | 74 050.00 | 151 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 154 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 224 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 985.00 | | 28 852.00 | 33 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 349.00 | | 45 198.00 | 109 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 307.00 | 7 517.00 | | 30 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 651.00 | 136.00 | | 7 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | 7 381.00 | | 22 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 441.00 | 450 441.00 | | 450 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 254 501.00 | 254 501.00 | | 254 501.00 |
VB T. V. A. | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 952.00 | 105 417.00 | 105 535.00 | 210 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 604.00 | 3 306.00 | 8 298.00 | 11 604.00 |
VI Groupe et associés | 501 686.00 | | 501 686.00 | 501 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 436.00 | 457 436.00 | | 457 436.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 010.00 | 585 491.00 | 615 519.00 | 1 201 010.00 |