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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 651.00 | 136.00 | 7 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 471.00 | 5 987.00 | 5 484.00 | 11 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515.00 | 16 669.00 | 5 845.00 | 22 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 739.00 | | 108 739.00 | 108 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 122.00 | 30 307.00 | 120 815.00 | 151 122.00 |
BN En cours de production de biens | 185 526.00 | | 185 526.00 | 185 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 561.00 | | 489 561.00 | 489 561.00 |
BT Marchandises | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 169.00 | 3 968.00 | 182 201.00 | 186 169.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 046.00 | 3 968.00 | 980 077.00 | 984 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 167.00 | 34 275.00 | 1 100 892.00 | 1 135 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 902.00 | 199 326.00 | | 202 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439.00 | 3 576.00 | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 214 725.00 | 211 286.00 | | 214 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 059.00 | 90 487.00 | | 220 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 383.00 | 218 745.00 | | 276 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 619.00 | 449 689.00 | | 363 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 602.00 | 14 738.00 | | 21 602.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 32 372.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 167.00 | 806 031.00 | | 886 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 892.00 | 1 017 317.00 | | 1 100 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 691.00 | 806 031.00 | | 771 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 017.00 | 123 657.00 | 344 674.00 | 221 017.00 |
FD Production vendue biens | 135 242.00 | 89 355.00 | 224 597.00 | 135 242.00 |
FG Production vendue services | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 245.00 | 213 012.00 | 593 257.00 | 380 245.00 |
FM Production stockée | | | 98 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 12.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 12.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -12.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 518.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 127.00 | 740 303.00 | | 693 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 688.00 | 736 727.00 | | 689 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439.00 | 3 576.00 | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 189.00 | | 9 933.00 | 141 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 053.00 | | 9 933.00 | 24 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 916.00 | 3 391.00 | | 26 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 351.00 | 300.00 | | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 565.00 | 3 091.00 | | 19 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 1 984.00 | 862.00 | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 1 984.00 | 862.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 1 984.00 | 862.00 | 2 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984.00 | 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 619.00 | 363 619.00 | | 363 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 739.00 | 108 739.00 | | 108 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 186 169.00 | 186 169.00 | | 186 169.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 059.00 | 105 583.00 | 114 476.00 | 220 059.00 |
VI Groupe et associés | 276 316.00 | 276 316.00 | | 276 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 093.00 | 330 093.00 | | 330 093.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 167.00 | 771 691.00 | 114 476.00 | 886 167.00 |