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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 231.00 | 14 658.00 | 15 573.00 | 30 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 206.00 | 23 751.00 | 13 455.00 | 37 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 768.00 | 46 195.00 | 151 572.00 | 197 768.00 |
BN En cours de production de biens | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 252.00 | | 566 252.00 | 566 252.00 |
BT Marchandises | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 666.00 | 3 182.00 | 242 484.00 | 245 666.00 |
BZ Autres créances | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 175 778.00 | | 175 778.00 | 175 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 735.00 | 3 182.00 | 1 136 554.00 | 1 139 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 503.00 | 49 377.00 | 1 288 126.00 | 1 337 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 994.00 | | | 121 994.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 325.00 | 206 340.00 | | 227 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | 20 985.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 238 092.00 | 235 710.00 | | 238 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 342.00 | 222 557.00 | | 119 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 369.00 | 501 747.00 | | 311 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 915.00 | 450 441.00 | | 585 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 848.00 | 26 265.00 | | 24 848.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 034.00 | 1 201 010.00 | | 1 050 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 126.00 | 1 436 719.00 | | 1 288 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 369.00 | | | 311 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 988.00 | 335 886.00 | 1 022 874.00 | 686 988.00 |
FD Production vendue biens | 109 332.00 | 318 836.00 | 428 168.00 | 109 332.00 |
FG Production vendue services | 16 964.00 | 717.00 | 17 681.00 | 16 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 284.00 | 655 439.00 | 1 468 723.00 | 813 284.00 |
FM Production stockée | | | -202 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 000.00 | 61 994.00 | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 000.00 | 61 994.00 | | 132 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 000.00 | -61 994.00 | | -132 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 3 703.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 918.00 | 1 280 849.00 | | 1 271 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 536.00 | 1 259 864.00 | | 1 269 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | 20 985.00 | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 754.00 | | 4 599.00 | 224 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 586.00 | 122 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 586.00 | 197 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 838.00 | | 4 599.00 | 62 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 130.00 | | | 154 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 824.00 | 8 371.00 | | 37 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 037.00 | 8 371.00 | | 30 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 804.00 | | 2 622.00 | 5 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 804.00 | | 2 622.00 | 5 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 804.00 | | 2 622.00 | 5 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 915.00 | 585 915.00 | | 585 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 245 666.00 | 245 666.00 | | 245 666.00 |
VB T. V. A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 044.00 | 32 818.00 | 78 226.00 | 111 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 298.00 | 3 380.00 | 4 918.00 | 8 298.00 |
VI Groupe et associés | 311 317.00 | 311 317.00 | | 311 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 581.00 | 404 581.00 | | 404 581.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 034.00 | 966 890.00 | 83 144.00 | 1 050 034.00 |